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什么是外汇保证金交易(外汇保证金交易的特点)

2022-04-19    分类:外汇    阅读:35

外汇市场是一个每天交易量达5万亿美元的市场,各种外汇工具很多,交易量的份额差别也不同,比如说,在2016年国际清算银行统计中,目前份额最大的是外汇掉期46.93%,其次是外汇现货32.60%,之后是远期13.81%。而外汇高杠杆保证金+期权+ETF的交易量2540亿美元/每天,份额大概在5.01%。

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今天,我们来聊聊和我们目前关系最大的外汇保证金交易的特点。

外汇保证金交易

外汇保证金交易(foreign exchange margin trade)

是指根据汇率波动,买卖各种外汇货币对,利用保证金金额进行以小博大的杠杆投资,若投资标的的外币如预期的升值或贬值即可获利,若亏损会要求补足保证金,当亏损超过某一额度时便爆仓而停止交易。

特点:高风险,高收益

外汇保证金交易是外汇交易的一种工具,而外汇交易是高风险、高收益的投资。在股票和债券市场,你很难在短时间内(可能是几周、几个月)赚或者亏几亿、几十亿美元,但是在外汇市场中,这个现象是常有的。

比如说,1992年,索罗斯成功狙击英镑,从英镑空头交易中获利已接近10亿美元,在英国、法国和德国的利率期货上的多头和意大利里拉上的空头交易使他的总利润高达20亿美元。

而2008年10月20日香港恒指成分股中信泰富突然惊爆,因投资杠杆式外汇产品而巨亏155亿港元!其中包括约8.07亿港元的已实现亏损,和147亿港元的估计亏损。

杠杆交易

外汇保证金交易是杠杆交易,交易者可以从从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易,也就是放大投资者的交易资金。比如说本来1手EURGBP的价格是86750美元,用了100倍的杠杆,你则只需要867.5美元。

目前,外汇保证金交易的杠杆从1:10-1:3000不等,目前国内的经纪商的保证金杠杆在50倍以上,比较普遍是1:100,1:200,也有比较高的,最高的应该是1:2000。

杠杆交易对于投资者来说,一方面可以扩大利益,从而带来高的利润,但是另一方面,也可能给交易者带来高额的损失。

所以,对于交易者而言,控制自身的杠杆比例,注重仓位的管理是非常重要的。

在一些监管比较严的国家里,会规定一些杠杆的比例,比如说日本最高只能的25倍、香港的20倍

T+0交易

外汇保证金交易是一个T+0交易。

“T”是指交易的登记日,“T+0”指登记日的当日,“T+1”是指登记日的次日。

不管是“T+0”交易还是“T+1”交易都是一种证券(或期货)的交易方式。

凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为“T+0”交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。天买入的证劵(或期货)下一个交易日才能卖出则是“T+1”交易,我国股市目前实行的就是“T+1”交易。

而外汇保证金交易则是“T+0”交易,而且由于隔夜利息的存在,当日平掉头寸的会比较多。当然,由于“T+0”的存在,剥头皮在这个市场也会存在。

在央行出具的《中国金融稳定报告(2016)》中,高频交易以专栏的形式被重点介绍,在如何控制高频交易风险中,提出了审慎对待A股市场T+0交易。

24小时交易

每个国家都有自己的交易假期,但是由于外汇时一个全球性的市场,所以实质上就全球而言就没有了交易假期,比如美国银行假日是在周一,尽管机构交易者以及银行等休假,但是美国以及全球的零售外汇交易者依然可以进行交易。

外汇市场在全球不同的时区都是周一到周五开放交易,如亚洲市场在美国时间的周日下午开市,而美国市场则在亚洲时间的周六早上闭市。

因此,外汇市场真正关闭的时间每周是1.5天。

双向交易

和国内股票市场相比,外汇保证金交易的另一个特点则是,双向交易;你既可以在一个价位上看空,也可以在一个价位上看多。

OTC交易

外汇保证金交易是一个OTC场外交易,因为整个外汇交易都是一个OTC交易,尽管说存在一些交易所比如说日本的东京交易所提供外汇保证金交易,芝加哥交易所是全球最大的外汇期货交易中心。

但是就整个全球范围而言,外汇交易是一个OTC市场。

外汇衍生品交易所每天的交易额在1150亿美元,而整个OTC市场的完成交易量则在5亿美金。

所以就整个市场来说,外汇保证金交易是一个OTC场外交易。

总结

外汇保证金交易是一个高风险、高收益,可能并不适合所有人,甚至在FCA今年的一份调查中,82%的客户存在损失,但是对于另外一些人,可能会在这个市场上赚的盆满钵满。外汇保证金交易是一个高风险、高收益的产品。

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