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外汇仓位管理技巧(炒外汇仓位控制原则)

2022-04-20    分类:外汇    阅读:31

言归正传,很多新手同学给小外留言表示,小外,你讲的关于仓位控制的课程讲的非常好,由浅入深、细致入微,很多知识点都看懂了,又好像没完全看懂,你讲这么多,我还是不会算,所以你能不能直接给我们这种新手讲讲怎么安排仓位比较合适。。。

好吧,那咱们今天就针对不会安排仓位的新手讲讲怎么安排仓位比较合适。

首先我们要排除掉那些扛单和做倍投的新手,因为在扛单和倍投的情况下讲仓位就没有意思了,再小的仓位,只要是扛单和倍投都无限制放大了最大止损点数,而在这样的情况下就不好衡量平均止损点数,所以讨论就没有意义了。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

在满足以上的条件之内,我们还需要知道以下几个数值才能衡量仓位大小,现在祭出我们仓位计算的公式:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*10(盈亏倍数)*净亏损率=每月亏损。

我们需要知道

1、每月多少单

2、每单止损点数

3、净亏损率

4、每月亏损,这样我们才能算出每次开仓多少手。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

1、首先是每月多少单

大多数新手在刚刚接触外汇交易的时候都对做单是既好奇又手痒,在双重加持的作用下,新手的开仓频率往往是比较高的。这当然可以帮助新手快速的了解交易环境,但也更容易造成亏损。

从目前小外身边很多新手的交易情况来看,他们大概平均每个交易日的开仓次数在4-8次左右,我们取个折中值6次开仓/交易日。为了方便计算,我们假设一个月刚好20个交易日,那么一个月的开仓次数就是6*20=120次/月。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

2、然后是每单止损点数

大多数新手由于最开始对风报比和交易成本是没有概念的,通常他们的止损点数在不扛单的情况下都是10-40点。而且大多数集中在10-25点之间。

这里我们除开个别新手受到割头皮交易法影响,在新手中使用这种交易方法的人不到5%。所以这里每单止损点数我们取18点比较折中。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

3、接着是净亏损率

需要知道净亏损率,就需要知道止盈率和止损率,然后通过止损率-止盈率=净亏损率,

通常新手的止盈率在20%,止损率在80%,80%-20%=60%,净亏损率就是60%。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

4、最后我们需要知道每月亏损

每月亏损的量我们之前说过不要超过总资金量的20-30%,这里我们就假设为20%。总资金量由于大家的资金实力不同,这里我去掉部分资金很少的和部分资金超级多的两个头尾,留下中间人群取个平均值,大概在1万美元的初始资金。

我们要让一个月的总资金亏损不要超过20%,也就是1万美元*20%=2000美元。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

现在4个数值都有了,我们来计算每次开仓多少手。原本的公式是:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*10(盈亏倍数)*净亏损率=每月亏损。

我们要计算每次开仓多少手,那么公式就是每次开仓多少手=每月亏损/每月多少单/每单止损点数/10/净亏损率。

带入刚才的数值=2000美元/120次/18点/10/60%=0.15手/次,也就是说每次开仓是0.15手。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

这里插一句,听过小外讲上一节课的同学都知道要仓位均衡,也就是在一个以季度或以上的时间单位以内,所有交易品种在所有情况下的开仓大小都是一样的。也就是说上述我们算出的0.15手是做所有交易品种的时候都是用这样的仓位大小。

由于中间很多数值小外都根据我身边的新手来做的数据统计,可能会有失偏颇,这个也只是给那种完全不会计算仓位的新手一个参考意见,并不是绝对值。大家最好还是根据自己的情况带入到公式中自己去计算计算,都是小学二年级就会的数学计算,应该不难吧。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

这里可能会蹦出两个新的问题,那就是小外你现在算的资金量是10000美元,那如果我资金比较少,我就只有2000美元呢,我怎么安排仓位呢,最简单粗暴的方式就是乘以你资金的比例。你2000美元是我计算的10000美元的20%,那么你就拿我最终计算的0.15手*20%=0.03手,所以0.03手就是你2000美元的每次开仓的仓位大小。

如果你是30000美元,是我所举例的10000美元的3倍资金,那么你就用0.15*3=0.45手/次,0.45手就是30000美元的每次开仓的仓位大小。。。

外汇黄金作手 仓位控制-12-新手篇

这里最后再强调一次,这个仓位大小只是为了新手粗略的计算一个比较合理的仓位大小,当你们知道自己这些计算仓位大小的数值之后,最好是根据自己实际情况去做计算,这样才能更贴合自己对于风险的控制能力,也可以进一步提升自己对仓位的认识和理解。

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