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外汇的止损止盈怎么设置(外汇交易盈亏计算公式)

2022-04-22    分类:外汇    阅读:66

上节课我们讲了做外汇交易,要做好仓位控制关键不在于如何控制保证金比例,而是要要衡量自己在一段时间之内能够承受的最大亏损。

外汇黄金作手 控制仓位-2

接着上节课继续往下讲,如果我们要计算每次开仓的多少,就需要知道风报比、一段时间内的总盈亏、开仓频率、止盈止损大小。

这里呢我们先假设每个单子的风报比(止损止盈比例)都是1:1,这样好方便计算一点,这样我们只需要算一边就可以了,风险等同收益。其实一段时间的总盈亏是需要我们自己去衡量的,开仓次数我们可以根据我们自己以往的做单情况来做一个统计。

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最好是按月来,比如4-6月我看一下历史记录一共做单90次(这里是为了好算),那么每月就是做单30次。

止盈止损大小根据自己现在交易系统的风报比,这里我们假设每单止损和止盈都为80点。然后假设每月90%的单子止损,10%的单子止盈(我们按照极端情况计算,这样会有更大的容错空间),因为风报比是1:1,所以盈亏相抵后80%的单子亏损,然后计算这一个月会亏损多少钱。

外汇黄金作手 控制仓位-2

为了照顾萌新,我们这里说一下盈亏的计算方式,每笔单子的盈亏=盈亏点数*10*仓位,盈亏点数是MT4盘面上倒数第二位数每波动1个点算1点,举两个例子,我们在欧元兑美元报价1.12853做了1手空单,盘面下跌至1.12231,倒数第二位是个位数,我们将小数点移动至5的后面,也就是11285.3,然后减去下跌之后的报价11223.1,11285.3-11223.1=62.2点,所以这一单我们盈利62.2点,带入公式,最终盈亏=62.2点*10*1手=622美元,也就是盈利622美元。

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再来说个黄金的栗子,我们在黄金报价为1781.67做了1手空单,盘面上涨至1786.79,我们将小数点移动至倒数第二位之后,盈亏点数等于17816.7-17867.9=-51.2点,带入公式,-51.2点*10*1手=-512美元,也就是亏损512美元。

接着说回到我们每月能够承受多少亏损上面来,公式:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*10(盈亏倍数)*胜率=每月亏损。(为什么我们要算亏损,做单首先要想到我们能承担多少风险,然后要在能够承受的风险之内去考虑做单)。

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大家应该发现了,这个公式里面我们有两个数据是未知的,1.每次开仓多少手(这正是我们需要计算的),2.每月亏损。那么每月亏损就是我们现在需要衡量的问题,衡量好每月亏损就能计算出仓位了。给大家两个建议,第一按照自己当前的总资金来考虑,就是我允许自己每月最多亏损百分之多少。第二我其实投资了我能够投资的很小一部分,每月就算亏损当前的所有资金,也随时能够追加更多的资金来做单。

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那么我们说一下第一种情况,现在的投资就是我最近能够拿出来投资的所有资金了,如果这个资金亏掉,我在最近一段时间就没有资金投资了,那么我们就不能让自己很快的亏掉这一笔资金。这里老师的建议是按照我们刚才算法的基础上每月亏损不要超过总资金的20%。如果你现在在做的资金有10000美金,那么最多只能亏损2000美金,如果有更加保守的朋友,可以根据自己的实际情况降低每月最大亏损量。

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这里我们先带入刚才的公式,先把第一种情况的结果计算出来。公式:每月多少单*每次开仓多少手*每单止损点数*胜率=每月亏损。带入具体数值,30单*每次开仓多少手*80点*10(盈亏倍数)*80%=2000美元。

倒推回去,每次开仓多少手=2000美元÷30单÷80点÷10(盈亏倍数)÷80%,每次开仓手数等于0.104手,四舍五入之后就是0.1手。

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也就是说在这样的条件下,每次开仓都是0.1手,在总资金量没有变化超过30%之前,每次开仓的量都是恒定0.1手,如果随意在0.1手的基础上缩小仓位,也就是很多单子自己认为没把握,就做小于0.1手,比如0.05手、0.03手,那这个仓位计算就没有意义了,如果没有把握就别做,要做就一定要恒定的仓位。

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这里再说一个小技巧,如果你当前仓位是恒定的,风报比也相对固定的话,那么你只需要看你近3个月的亏损情况,然后除以3平均化之后就是你单月的亏损了,因为你仓位恒定和风报比固定,那么你只需要按照当前的亏损情况来调整你的仓位就行了。

比如你现在是10000美金,按照我刚才说的方法,你近3个月共亏损9000美元,9000除以3平均每月亏损3000美元,你之前每单做的是0.3手,如果你需要把亏损控制在每月2000美元,那么乘以的比例是66%,也就拿当前的仓位乘以66%,等于每次开仓0.2手。(因为其他条件不用变化,只需要根据总盈亏的变动的比例来计算仓位变动比例)。

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虽然今天咱们一直在说让大家控制仓位的目的是控制每月最大亏损,不过老师还是衷心的希望大家能够每月都盈利,但大家做单的时候一定要先想到风险点,你才能好好的管好你的手,冷静的对待每一单。

我们再来说说第二种情况,这里就不是按照亏损总仓位的百分比来算了,但是原理大同小异,一样的还是你能接受多少亏损,然后根据你的开仓次数、风报比带入到公式里面计算就行了(这里我们就不赘述了)。

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总的来说大家一定要根据自己的每月承受亏损量、开仓频率、止损止盈大小、以及胜率去计算自己每次开仓的大小。

有的朋友可能会说,老师,这些变量我都不知道怎么办呢,那你就先做0.01手,先做3个月,然后带入这3个月的历史做单情况,就能计算出每次开仓的大小了。

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