外汇阁首页 > 交易产品 > 外汇 > 炒外汇

外汇倍投策略为什么会输(倍投策略爆仓线计算方法)

2022-04-22    分类:外汇    阅读:39

咱们今天继续重铸仓位控制的课程。上节课我们讲了倍投的亏损会呈现指数级增长,这是一种拿着所有交易资金在赌博的行为,做交易就一定不能赌博,如果抱着赌博的心态去做交易就已经输了。

外汇黄金作手 仓位控制-5

今天我们细化的去计算倍投为什么在保证金容忍度上也是不可取的,也是很容易爆仓的。

外汇黄金作手 仓位控制-5

为了照顾萌新,这里先说一下爆仓的定义:当保证金比例低于平台所要求的最低点时,交易平台会自动将亏损最多的一单平仓,以此来提高保证金比例,避免客户亏损超出他本金能够承受的亏损。

保证金比例,MT4上面描述为预付款比例,计算公式是:预付款比例=净值/预付款*100%。

外汇黄金作手 仓位控制-5

那预付款怎么计算的,朋友们还记得吗?我们在仓位控制1这个节课里面讲过,请记得的朋友把正确答案打在公屏上。

预付款(保证金)=现有仓位*品种报价*每手合约/杠杆

然后是净值=结余+浮盈浮亏

结余=上一次平仓剩余总金额。

外汇黄金作手 仓位控制-5

那我们先计算一个比较简单的例子,看看亏损到什么时候会触发爆仓。我们假设我们在黄金1600美元/盎司的情况下做了1手多单,结果盘面下跌,杠杆是400倍,每手合约是100,当前有1万美元的资金,没有其他的单子。外汇平台的设定是预付款比例低于100%就会触发爆仓,那么爆仓线就是100%。

我们先算出预付款,预付款(保证金)=现有仓位*品种报价*每手合约/杠杆,预付款(保证金)=1手*1600*100/400=400美元,结余就是10000美元,这是初始资金没有动过。

外汇黄金作手 仓位控制-5

浮动亏损这个比较简单:1手*点数*10,假设盘面下跌到1590,就是下跌了100点,亏损就是1*100*10=1000美元。此时的预付款比例是净值/预付款*100%,就是(10000-1000)/400*100%=2250%

如果盘面一直下跌,到什么时候会触发爆仓呢,也就是净值下跌到399美元的时候,也就是亏损9601美元的时候,因为(10000-9601)/400*100%=99.75%。99.75%低于100%就会触发爆仓。

外汇黄金作手 仓位控制-5

那么亏损9601美元,盘面也就是需要下跌960.1点,也就是需要从1600下跌至1503.99美元/盎司。触发爆仓时交易平台会强行将这一单平掉,那么账户上就由浮动亏损9601美元,变成实际亏损9601美元,那么账户就只剩下399美元。

基础计算方式讲清楚了,后面我们就讲快一点了,大家自己学会举一反三。

外汇黄金作手 仓位控制-5

我们带入到倍投里面来考虑保证金占用情况,以及在什么情况下会触发爆仓。

我们还是按照第一次开仓0.1手,第二次加倍到0.2手,第三次是0.4手这样依次成倍加仓,每次下跌50点就成倍加仓。

首次开仓时黄金价格为1600美元/盎司,做的多单,之后盘面一直下跌,杠杆400倍,每手合约100。

外汇黄金作手 仓位控制-5

直接上表格,当我们第六次开仓的时候,也就是开仓为3.2手这一次时,我们加上前五次开仓,一共会占用预付款2487美元,按照之前的公式,也就是我们亏损达到7514美元时就会触发爆仓。净值/预付款*100%,(10000-7514)/2487*100%=2486/2487*100=99.95%<100%,触发平仓机制。

也就是盘面需要从1600下跌至1568的时候,我们就会触发爆仓,交易平台将会自动平仓掉开仓1.6手这一个仓位,如果盘面继续下跌,交易平台会因为爆仓机制自动平掉其他的仓位。

大家能够明显发觉,在这样倍数加仓的情况下,爆仓的时间大大提前了,即使最开始做的是0.1手。我们对比前面做一手的情况,需要下跌到1503.99才会触发爆仓,而在这样倍数加仓的情况下盘面只需要下跌到1568就会触发爆仓。

外汇黄金作手 仓位控制-5

也就是说如果我们做反了方向,倍数加仓的情况会大大降低我们的容错率,在承受更少的亏损点数下就会触发爆仓。

这里又会有朋友想说,老师那我一开始就少做一点仓位,这样我不就能多加几次仓了吗,容错率不就大点了吗?那我们就从最小0.01手开始做第一次,这里我们假设我还是有1万美金,其他条件不变,看看能加仓到多少次。

外汇黄金作手 仓位控制-5

我们通过表格可以看到,我最多只能加仓到10次的时候,也就是开仓在5.12手这一次时,盘面从1600下跌至1550,亏损量就已经达到10400美金了,也就是说你在即将达到10次开仓的时候,你就已经爆仓了。

相比较刚才首次开仓0.1手,这次首次开仓缩小了10倍,从0.01手开始,但也仅仅只是从1568支撑到了1550,仅仅多支撑了180点而已。并没有因为我们缩小10倍的起始仓位,而加大10倍的容错点数空间。

外汇黄金作手 仓位控制-5

很多朋友说这种方法好用啊,可以大大提高短时间内的容错率,那当然可以提高容错率嘛,因为你用更大的仓位的风险去换了你小仓位的容错率,就相当于是用你未来的风险去换了你现在的高容错率。你认为你一直用这样的方法就不用在未来的某一天承受更大的风险吗?

有句话叫常在河边走哪有不湿鞋,意思是只要你经常在危险的边缘徘徊,只要次数够多,你一定会触发危险。只是说有的运气好,20次才触发危险,而有的人运气不好第5次就触发危险了。但不管是第5次还是第20次,我们都不应该让自己在危险的边缘徘徊。

外汇黄金作手 仓位控制-5

这样的方法,你现在多用一次,就是给未来添加了一次风险的可能,未来爆仓的可能性就更大。

还是那句老话,不要通过这样的方法来自己骗自己,做交易要想持续盈利永远只能靠胜率,有心思整倍投,不如好好想想怎么样可以增加胜率。

回到顶部

在线

在线咨询

在线

在线咨询

在线

在线咨询