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外汇交易爆仓是什么概念(爆仓穿仓强平概率理解)

2022-04-22    分类:外汇    阅读:40

2020年4月油价历史上首次跌至零以下,不仅对整个行业造成了冲击,它还打破了许多交易者用来计算风险的模型。对那些被油价无情下跌打爆仓的投资者来说,他们蜂拥而入的“抄底”原油操作给自己的交易生涯留下了一次难忘的记忆。

ZFX山海证券:什么是外汇账户“爆仓”

油价跌至负37美元令交易者们感到震惊,打破了人们对0美元永远是最低水准的认识,在造成投资者的重大损失后,也让他们见识了所谓的外汇或期货账户“爆仓”。

“爆仓”是指外汇或期货交易者帐户上的保证金已经不能够维持原来的合约,由此引发了保证金不足而被强行平仓,并导致的保证金“归零”。而当交易者帐户上的客户权益为负值,即客户不仅将开仓前帐户上所有的保证金全部亏损,而且还倒欠经纪商或期货公司的钱,这被称为“穿仓”。

ZFX山海证券:什么是外汇账户“爆仓”

举例来说,投资人在外汇经纪商做了一标准手的原油,假设需要占用300美元的保证金。如果投资人账户中资金净值为1000美元,除去已用的300美元保证金,那么可用的保证金就是700美元。这里可用的700美元保证金的主要作用就是用来承担交易时油价波动的风险。

外汇或期货账户有一定的“爆仓”比例,当账户净值与已用保证金之比到达这个“爆仓”比例时,账户就会发生“爆仓”。如果该外汇经纪商的账户“爆仓”比例为100%。也就是说,当投资人的净值只剩300美元时——即亏损700美元后就会爆仓。而如果一些平台的爆仓比例是50%的话,就意味着当亏损超过850美元——净值只剩150美元时(净值150美元/已用保证金300美元=50%爆仓比例)就会发生爆仓。

而对于此前美国原油的历史性崩盘,即使投资者从已经是很低的历史水平11.26美元做多,但仍挡不住每0.1手1000美元的账面亏损。即便有投资者能从0.5美元的价格“抄底”,但面对负37美元的价格,每0.1手至少亏3600美元,即1标准手亏3.6万美金......

ZFX山海证券:什么是外汇账户“爆仓”

ZFX山海证券:什么是外汇账户“爆仓”

可见,想要避免爆仓,关键是严格设置止损。不设置止损赚来的钱,市场可能随时会要回去。在“黑天鹅”极端行情下,只要一单出现相反趋势,就可以让你几年白交易,直接爆仓出局。

那投资者平常还有什么办法避免“爆仓”呢?

除了设置止损,还要避免重仓交易,同时避免频繁操作,尽量顺趋势交易。一定要把风险控制放在首要位置,也许交易员很难将利润最大化,但他一定要能让损失最小化。

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