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保证金交易怎么理解(外汇保证金交易入门与技巧)

2022-05-13    分类:外汇    阅读:103

货币的价值应外汇交易的气氛而不停高低波动,如日元一天的波动大概是0.7%~1.5%。投资者不但可以在低价买入高价卖出中获利,也可以从高价先卖出,在低价买入而获利。因为外汇保证金交易有预购和预售特色,允许相向投资。而且外汇保证金 交易并没有指定的结算日期,交易一瞬间即可完成,全日24小时可以进出市场,也可以随时改变投资方向策略,是最灵活可靠的投资。

报价

一种货币单位(基础货币)的价格用另一种货币(被报价货币)来表示。外汇买卖是在一组货币间进行的(如美元/瑞士法郎)。外汇 报价有两个:第一个是投资者卖出基础货币的价格;第二个是投资者买入外汇的价格(即买入价和卖出价)。买入价和卖出价之间 的差额取决于外汇流通总量和市场环境。报价中最小的(数值)变化涉及(百分之一,千分之一)的项目。不同的工具以不同的精 确度,不同的小数位数来报价。大多数货币的报价的(精确度)在千分之一以内,例如,日元和它的交叉汇率(X国的标价/Y国的 标价)就在百分之一内。而在报价的一些主要的数值上(大的数字如1.××××中的1)就变化得比较慢了。报价,按惯例,以简写 的方式表达,例如,瑞士法郎1.2380比84即为美元兑瑞士法郎为1.2380比1.2384。

例如,英镑/美元报价1.7143意味着1英镑等于1.7143美元(见图1)。

例如,美元/瑞士法郎1.3186/91

这表明:投资者可以以1美元兑1.3186瑞士法郎的价格卖出美元;投资者可以以1美元兑1.3191瑞士法郎的价格买进美元(见图 2)。

图一

多数外汇投资者都不知道的保证金交易的具体情况

图二

多数外汇投资者都不知道的保证金交易的具体情况

汇率显示在国际市场,汇率是以五位数字显示的,如图3:EUR/USD(欧元兑美元)1.1723

图三

多数外汇投资者都不知道的保证金交易的具体情况

图四

多数外汇投资者都不知道的保证金交易的具体情况

USD/JPY(美元兑日元)119.58

汇率的最小变化为最后的一个数字的变化,一个点即:

USD(美元)0.000l

JPY(日元)0.0l

货币汇率的高低不一定相等于货币价值的高低。以汇率分类,货币分:

直接货币——EUR(欧元)、GBP(英镑)、AUD(澳元)……

间接货币——JPY(日元)、CHF(瑞士法郎)、CAD(加拿大元)……

直接货币汇率是1直接货币兑换多少美元,如:EUR/USD(欧元兑美元)1.3518,即1欧元可以兑换1.3518美元。

间接货币则是1美元兑换多少间接货币,如:USD/JPY(美元兑日元)102.39,即1美元可以兑换102.39日元。

多数外汇投资者都不知道的保证金交易的具体情况

合约单位

外汇保证金交易的合约单位跟股票交易相似,都是以某数目作为一个单位(手/口)来进行交易,国际惯例一般以十万元为一手 来进行交易和计算盈亏。十万元是指国际惯例报价中的前一种货币,如:买入一手EUR/USD(欧元兑美元)是指买入十万欧元;卖 出一手USD/JPY(美元兑日元)是指卖出十万美元。

直接报价和间接报价

确定两种不同货币之间的比价,先要确定用哪个国家的货币作为标准。由于确定的标准不同,于是便产生了几种不同的外汇汇 率标价方法。直接报价是以一定数量的本国货币标价一个单位的外国货币的报价方式;间接报价是以一定数量的外国货币标价 一个单位的本国货币的报价方式。

多数外汇投资者都不知道的保证金交易的具体情况

1、直接标价法

它又称为应付标价法,是以一定单位的外国货币作为标准,折算为本国货币来表示其汇率。在直接标价法下,外国货币数额固 定不变,汇率小组涨跌都以相对的本国货币数额的变化来表示。一定单位外币折算的本国货币减少,说明外币汇率已经下跌, 即外币贬值或本币升值。我国和国际上大多数国家都采用直接标价法。我国人民币汇率是以市场供求为基础的、有管理的浮动 汇率制度。中国人民银行根据银行间外汇市场形成的价格,公布人民币兑主要外币的汇率。

2、间接标价法

它又称为应收标价法,是以一定单位的本国货币为标准,折算为一定数额的外国货币来表示其汇率。在间接标价法下,本国货 币的数额固定不变,汇率小组涨跌都以相对的外国货币数额的变化来表示。一定单位的本国货币折算的外币数量增多,说明本 国货币汇率上涨,即本币升值或外币贬值;反之,一定单位本国货币折算的外币数量减少,说明本国货币汇率下跌,即本币贬 值或外币升值。英国一向使用间接标价法。

直接标价法和间接标价法所表示的汇率涨跌的含义正好相反,所以在引用某种货币的汇率和说明其汇率高低涨跌时,必须明确 采用哪种标价方法,以免混淆。

3、美元标价法

它又称纽约标价法,是指在纽约国际金融市场上,除对英镑用直接标价法外,对其他外国货币用间接标价法的标价方法。美元 标价法由美国在1978年9月1日制定,目前是国际金融市场上通行的标价法。

买进报价/卖出报价

外汇买入价又叫买入汇率,是银行向客户买入外汇时所使用的汇率。由于这一汇率多用于出口商与银行间的外汇交易,也称为 出口汇率。在使用直接标价法的国家,银行所报的外汇汇率的前一个数字是买入汇率。在使用间接标价法的国家,银行所报外外汇汇率后一个数字是买入汇率。

外汇卖出价又叫卖出汇率,是指银行卖出外汇时所使用的汇率。由于多用于进口商与银行间的外汇交易,也称为进口汇率。在使用直接标价法的国家,银行所报外汇汇率的后一个数字是卖出汇率。在使用间接标价法的国家,银行所报外汇汇率的前一个 数字是卖出汇率。

中间价

外汇中间价又叫中间汇率,是买入汇率和卖出汇率的平均数。其计算公式为:中间汇率=(买入汇率+卖出汇率)÷2。

提示!

外汇货币兑换组成的基本规则:

欧元通常扮演基准货币的角色。英镑通常看做是基准货币,但当它遇到欧元时除外。日元通常被看做是相对货币。

成交

进行交易包含以下几个阶段:报价请求、报价接收、命令的提交和交易的确认。在要求时,有必要确定的是成对的货币和进行 交易的数量。因为市场的价格是不断变化的,所以必须在几秒钟内做出决定,以便让经纪人取消报价并给予另一个价格。然 后,经纪人会确认交易结果,在确定后,该结果就不能更改或取消了。

需要确认的是基准货币的数量,通常在外汇交易市场中,基准货币的交易金数量从多个到100000个单位不等。

开盘

因为汇率的变化会影响交易者的财务状况,当他获得利润或亏损时,会以不同的方式表示出来。所以,开盘对于交易者来说是 一种承担风险的状况。如果交易者领导着货币买卖的交易,如果他出售,就会出现多头或空头的情况。

例如,开盘时,如果交易者以1.8400的汇率购买了100000的英镑,以184000美元出售。这就是英镑的多头(对于英镑/美 元),美元的空头。

可能的盈利或亏损

如果你开户了,在关注汇率一段时间的持续变化中,你会有可能有盈利或亏损。当还未收盘时,盈利或亏损的数值都不是最终 的数值,而是相对的。如果你在这个汇率以及这个阶段闭户了,你会获得一定的盈利或亏损。计算盈利或亏损的公式是一样 的。

提示!

在外汇市场,你只能通过中间人完成交易。委托机构或者交易中心可以充当这样的中间人。这些组织会给你使用电脑信息系统 的机会,诸如道琼斯、路透社以及电话或者电脑频道,以便经纪人可以提供你货币的报价,并能使你通过它们进行交易操作。你也可以直接和商业银行或委托机构进行沟通。一旦你减少了外汇交易市场中的中间人,就会收到更好的交易状况。只要你具 有偿还能力并且假设你可以支付自己每月信息系统服务的费用,交易中的市场积极参与者会给你有用的交易价格。

提示!

你在计算机屏幕上看见的价格是实际的外汇交易价格,价格经常改变。首先,不要忘记你在市场上是被动的参与者,你不能创造价格。其次,经纪人会给你提供你在电脑屏幕上无法分辨的报价。你要确认我们需要做怎样的操作——买或卖,开盘或收 盘。买卖的命令是用于这个目的的。

利润或损失的计算

如果你在一个价格时购买了货币,在另一个价格时出售了它。通过交易的数量,利润和损失在交易中出售价和买入价之间是不同的。

利润或损失=交易数量×(卖出价-买入价)

通常以以下的方式来表达这个公式:

利润/损失=交易数量(每100000笔)×100000×(卖出价-买入价)-交易数量×佣金-数量×100000×当日交割隔夜拆放的天 数/365

保证金交易风险

(1)首先要求在财务上有较强的抗风险能力,否则不宜介入。

(2)当您的账户保证金跌落到已预设的点位,您账户上的头寸可能部分或全部清算。

(3)您的头寸被清算之前,您将会收到保证金追加通知。

(4)建议开始时先做一段时间模拟交易。

(5)您应当检查您的保证金总额,以达到规定基准,在每次执行头寸时,利用止损单以限制。

(6)从事外汇按金交易,需要长期承受较高精神压力,心理素质不过关,无法长期在市场上生存。

(7)交易将占据大量的时间。

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