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美元刷新20年高位!黄金大跌25美元,白银暴跌2.5%!

2022-05-20    分类:外汇    阅读:95

黄金在录得一周最大单日跌幅后,在1852美元附近得到支撑。

银价在创下三周以来最大单日跌幅后,在2022年低点附近反弹

收益率回调显示大宗商品空头,而美国股指期货仍承压。

通货膨胀、新冠肺炎和地缘政治是观察新的推动力的关键因素。

周二(5月10日)亚洲市场,随着美元走弱,金银在经历了隔夜大跌后,开始试图收复失地,金价当前反弹至1864美元附近,白银位于22美元左右。尽管美国国债收益率开始修正下滑,由于全球经济增长和通胀担忧继续困扰市场,投资者谨慎的基调将支撑了美元,这令金银承压。

本周焦点是美国周三和周四陆续发布的4月份CPI和PPI,以及美联储官员讲话。

市场预计美国通胀将维持在近40年高位,这有望给金价提供支撑金价。而本周纽约联邦储备银行John Williams和美联储理事Christopher Waller的讲话,将会为美联储加息提供更多的指引。

基本面

美国联邦储备局(Fed)上调利率、中国的新冠肺炎疫情、乌克兰危机引发的通货膨胀加剧等经济增长忧虑,导致金融市场出现抛售。

美国黄金期货周一(5月9日)收盘重挫,并创下一周来的最大单日跌幅。面对美联储激进加息的前景,投资者选择美元而不是黄金作为避风港。

纽约商品交易所(COMEX)6月交割的黄金期货价格周一收盘大跌24.20美元,跌幅1.3%,报1858.60美元/盎司,为5月2日以来最大百分比跌幅。

7月交割的白银期货价格收盘暴跌2.5%,报21.820美元/盎司。

其他贵金属,7月交割的铂金期货价格周一收盘下跌1.8%,报938.50美元/盎司。6月交割的钯金期货周一收盘上涨1.9%,报2061.50美元/盎司。

黄金价格在接近1,850美元的短期关键水平支撑区上下拉锯,但金价自1月底以来首次收于200日均线下方。

美联储决策者倾向不一的言论可能令国债收益率承压。里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin仍将升息75个基点的计划摆上了台,而亚特兰大联邦储备银行行长Robert Bostic则推动了一系列升息50个基点的计划。

截至撰写本文时,美国股指期货下跌了0.5%,但美国国债收益率的回落似乎已经试探了市场最近的悲观情绪。尽管如此,美国10年期国债收益率在前一天升至2018年11月以来的新高后,回落至3.0%以下的水平。

Kotak Securities大宗商品研究主管Ravindra Rao表示:“美元持续走强,且在市场预期美联储可能继续大幅加息以控制通胀的情况下,债券收益率走高,令金价承压。”他称,对中国的担忧日益加剧、通胀担忧以及俄罗斯乌克兰冲突引发的紧张局势,都限制了美元的下行。

美联储周一发布半年度金融稳定报告显示,自去年11月发布金融稳定报告以来,经济前景的不确定性增加;风险金融资产的价格总体上保持高位,通胀不确定性构成金融和经济风险;美国房价急剧上涨,可能对市场波动敏感。

摩根士丹利全球首席经济学家塞思·卡彭特(Seth Carpenter)将全球增长预测下调了170个基点,并在最新的研报中表示:我们生活在几十年来最混乱、最难以预测的宏观经济时代,而导致全球经济衰退的众多因素已经“浮出水面”。

关注数据

17:00 德国5月ZEW经济景气指数

17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数

18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数

19:40 美联储威廉姆斯发表讲话

24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日01:00 美联储卡什卡利和沃勒发表讲话

次日03:00 美联储梅斯特出席金融市场会议

黄金技术分析

技术图表显示,金价在1,852美元附近得到强劲支撑,金价向上将挑战1,865美元附近的一系列阻力位,这是38.2%的单日斐波那契水平和23.6%的一周斐波那契水平的汇聚点。

如果向上突破,进一步黄金多头将不得不在1,874美元的强大阻力位上方找到一个强大的立足点,以延续复苏势头。

白银技术分析

银价倾向上,银价在周二巩固了在21.80美元附近的最新跌幅。在此过程中,白银证明了超卖的RSI条件,描绘了从前一天的年度低点反弹。

然而,从1月起的支撑位转阻力位22.15美元,守住了价格的立即反弹。在此之后,从4月18日开始的斜向下阻力线22.70美元左右,将挑战白银多头。

如果银价成功突破22.70美元关口,则不能排除进一步反弹至上周高位23.30美元附近的可能性。

与此同时,2021年9月和12月的低点21.42美元左右的双底,让空头很难突破。

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