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外汇交易中如何止损(外汇止损设置技巧方法)

2022-05-25    分类:外汇    阅读:86

市场上有句格言-放弃值千金,止损值万金。这意味着止损在包括外汇的投资中非常重要。今天就和大家分享一下“为什么止损很重要”以及“具体的如何止损”。

什么是外汇交易的止损

在外汇交易中不可能100%避免损失,这是前提。市场有时会按我们的预想推移,有时则不会。因此,我们的目标是在不断地重复盈利和亏损中追求总体盈利。既然在外汇交易中损失不可避免,那如何将损失降到最低是非常重要的。这里最常用的就是“止损”。

外汇中的止损是对浮亏的头寸进行结算并确定损失。换句话说就是“接受损失”。

止损当然是一个艰难的决定。因为你总是想“如果再等一会儿,可能会返回”。

在外汇交易的某个时间点放弃非常重要,如果无法放弃,损失可能会逐步增加。

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能止损和不能止损的损失额差异很大

其实人们倾向于尽可能地避免损失,因为他们感受到遭受损失的悲伤多于获利的喜悦,这就是所谓的“避免损失偏差”。但是,如果能不逃避止损,就可能在受到致命损害之前保护自己的财产。

在外汇交易中,几乎不可能从每笔交易中获利。无论多么优秀的交易员,他总是会经历亏损的交易。也就是说,其实已经经历过很多次止损,而且由于止损的时机非常好,减少损失,相对的能够获得利润。

可以说能够快速准确地做出止损决定的,是有可能获得总体盈利的人,而不能做出止损决定的,是难以获得总体盈利的人。

止损的具体方法

要一边关注市场行情,一边考虑止损的时间,在实际操作上是相当困难的。因为绝大多数人是有工作或要做家务的,不能总是盯着市场行情。

可以在预先设定的时间点止损,以下两种操作方法可以说是有效的。

・STOP订单(逆指值订单)

 ・OCO订单

如果提前用这种下单方式设置了止损,将不会在做出决定时感到困惑或延误止损。

止损单(stop order)

止损单(stop order)是一种在汇率高于指定汇率时“买入”,在变便宜时“卖出”的下单方式。

买入持仓的止损(下跌时卖出订单)

卖出持仓的止损(上涨时买入订单)

买入持仓时

如果在假设行情会上涨的情况下持有买入头寸,但却意外下跌,这时就需要设定一个逆指值订单。

比如美元/日元,1美元=110日元时的买入单,认为“跌到100日元我想止损”时下止损单。

如果这样设定后,当汇率达到 1 美元 = 100 日元时,将自动执行卖单。

卖出持仓时

如果您下的是卖单,这同样适用。当 1 美元 = 110 日元时下一个新的卖单,当您认为“如果涨到 120 日元我想止损”时下止损单。

如果这样设定后,当汇率达到每美元 120 日元时,买单将自动执行。

OCO订单

OCO订单是一种同时下两个订单,如果一个被履行,另一个订单被自动取消的订单方式。

例如,假设您目前持有 1 美元 = 110 日元的买入头寸。

如果您认为“我想在达到 100 日元时止损。相反,我想在达到 120 日元时获利”,可以用 OCO同时下两个订单指令。

与止损订单一样,通过如上所述的 OCO 订单来避免强制平仓和损失扩大。除了止损单外,还可以同时下盈利单,因此当您想在限制损失的同时以盈利为目标时使用它是一个不错的主意。

如何确定止损水平

通常的止损标准有3个。

・价格范围

・损失额

・技术(根据趋势线决定)

止损水准因人而异,但一般止损幅度小于预期获利幅度的一半。

如果获利幅度=止损幅度,则点差为负数,为了尽可能减少损失,止损幅度应小于获利幅度的一半。

价格范围

当使用价格范围作为止损标准时,根据与下新订单时的汇率的差额进行止损,例如“价格比买入价下跌1日元时止损” 。特点是止损线简单易懂,比如最近的最低价,跌破100日元、105日元等心理关口的时机。

损失额

当以亏损额作为止损标准时,根据亏损额来止损,比如“当亏损达到10,000日元时止损”。

当损失金额达到时,损失将被切断,因此最大损失金额将是您决定的金额。但是,关键是您是否可以毫不犹豫地执行止损。

技术(根据趋势线决定)

当使用技术作为止损标准时,根据每个分析工具来减少损失,例如“如果跌破趋势线则止损”。“趋势线”是一条线,它决定了哪个趋势正在发生,市场是上涨、下跌还是趋于平稳。之所以采用“技术(由趋势线决定)”作为止损标准,是因为如果汇价突破趋势线,趋势可能会发生变化,亏损可能会增加,所以在损失比较小时止损。

如果是新手,可以自行决定价格区间和亏损额,但一旦习惯了,建议设置与市场走势相对应的技术(趋势线)止损,这样抑制损失的可能性比较大。

止损的参考点数(pips)

交易手法

交易时间

止损参考点数

超短期交易

数秒-数分

5pips以下

日交易

1日

50pips以下

波段交易

数日-数周

150pips以下

以上只是一个参考,但交易时间越短,预期的利润空间就越窄,所以止损点也会更小。

止损的时机

无论止损多么重要,如果不加选择地止损,将无法在应该获利时获利

在这里解释以下三个止损时机。

・离阻力线和支撑线一些距离

・将最新的最低点为止损点

・保留交易记录

在损失急剧扩大之前止损是“离阻力线和支撑线一些距离”和“将最新的最低点为止损点”。另一方面,“保存交易记录”是通过回顾自己的交易结果来组织止损的时机。

离阻力线和支撑线一些距离

阻力线是连接高价的线。也被称为上阻力线,有可能在阻力线处抑制上涨。但是,如果越过阻力线,上涨可能会立即加速。

另一方面,支撑线是连接低价的线。也称为下行支撑线,当价格接近支撑线时,买盘增加并且有许多反转模式。但是,如果冲断支撑线,下降可能会加速。

为了降低亏损加大的风险,止损不是在阻力线或支撑线上,而是留有一定的余量

但是,一般情况下,例如 1 分钟或 5 分钟的短周期,可能相对不起作用,而较长的周期(例如每天或 4 小时)可能相对有用。因此,一般情况下,通常使用较长周期的线图。

将最新的最低点为止损点

低于最新最低价的时机可以作为止损点。具体期间参考如下。

交易手法

参考期间

超短期交易

数分-1日

日交易

数日-数周

波段交易

数周-数月

如果价格跌破最近的低点,趋势可能会改变,损失可能会增加,所以趁着损失少时止损。

但是,不能说100%的趋势会改变。请记住,“当价格跌破最低价时,趋势改变”就像理论一样,有很多例外。判断趋势是否真的在变化的能力,只能通过经验来培养。

保留交易记录

顾名思义,交易记录是过去交易的汇编。交易记录中记载的内容例如有以下项目。

・交易货币对・交易数量・买入时间・卖出时间・损益・买入理由・卖出理由・卖出后的走势・改善点等

关于止损的时机,比如你记录了“卖出后的走势”,你可以通过对比卖出后的价格走势来判断自己的止损时机是否真的合适。此外,如果不合适,您可以通过回顾“买入理由”和“卖出理由”来推测您可能犯了什么错误。

减少损失的8点建议

外汇交易总是伴随着损失,这里介绍一下尽量减少损失的8个要点。

・理解以追求利润为目标,就会有损失

可能从事外汇交易一段时间从未亏损过的人没有。没有可以100%赢的交易,只要以盈利为目标,就有亏损。

在外汇交易中将损失视为理所当然的事情,重要的是活用这种失败,提高今后交易的成功率。

・意识到控制损失比追求利润更重要

著名投资人乔治·索罗斯留下了一句话,“先生存,后赚钱”。

做外汇时,你倾向于关注利润,但重要的是控制损失,保护你的资产,不要离开外汇世界。

・制定自己的止损规则

止损规则是“变为XX时止损”。

在外汇交易中,当您看到损失实际上增加时,您可能无法平静地止损。

因此,通过建立止损规则,你在止损时会减少困惑,如果有规则,即使你感到困惑,你也可以立即止损。

・遵守止损规则·不要带入情绪

请务必遵守上述决定的止损规则。

作为人的感情,即使汇价到达止损线,也很容易想到“这里不会止损,再等一会,浮亏可能会减少”。但是,一旦有了这种想法,判断会变得迟钝,并进一步增加您的损失。

不要带入情绪,按规则止损。

・不做大的持仓

头寸越大,利润越大,当然亏损也越大。

尤其是新手,可能会遭受意想不到的损失。

在您习惯外汇之前,优先考虑在小头寸中获得经验和增强实力,而不是做高风险的大头寸。

・不做高风险交易

由于在外汇交易中使用杠杆,交易量往往超过自己的资金实力。

如果您将交易量增加太多,那么当交易与预期相反时,损失的风险在加大。可能会很快的强制平仓,所以这是一种高风险和高回报的交易。始终考虑损失的可能性,并尝试在自己的资金范围内合理买卖。

・定期修改止损规则

定期检查止损规则很重要,例如每周一次或每月一次。市场在不断变化。因此,迄今为止的止损规则并不总是适用于未来市场。

・不做很多的货币对

如果您同时接触多个货币对,则需要检查大量信息,并且存在无法跟上趋势的风险。

另外,在交易小币种时,需要注意的是,可以作为趋势判断参考的信息很少。此外,与各种货币打交道意味着亏损的机会将相应增加。

不要分散太多,尽量保持在1到3个货币对

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