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外汇交易技术怎么学(外汇技术交易3大要素)

2022-05-27    分类:外汇    阅读:114

首先很多交易者所理解的技术,就是判断技术,我们看市场中很多的培训课,会给大家讲什么MACD,KDJ,波浪理论,斐波那契,形态呀,指标呀,严格来说这些东西只是用来对我们所收集的信息进行分析的工具。那这些工具重要吗?很重要,但是他们绝对不是技术中的全部,甚至只是技术中的一小部分,大家如果想只掌握这些东西,就能够在交易中盈利,我告诉大家,远远不够。

甚至我们认为这些分析工具在我们整个的技术体系中,是很弱势的东西,因为他们只是整个技术链的终端环节,换句话说他们只是在我们的交易成果的权重中只占了一个很小的部分。如果我们把整个技术链前端的所有东西掌握好,我们不用掌握那么多的信息分析工具,我们一样可以盈利。所以这篇文章我们讲三个部分的内容,一、技术都包括什么;二他们之间的关系;三我们应该如何正确地看待技术。

首先我们看一下,一套完整的技术应该包括什么?我们认为一套完整的技术应该包括三个板块,这三个板块是什么呢:一,是判断技术,二是交易策略,三是风控。这三个板块中大家接触最多的,一定是判断技术,甚至很多人只有判断技术,而没有其他两个版块的内容,那今天我们给大家倒着讲,为什么呢?因为他们之间是有内在联系的。

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首先我们给大家介绍一下风控,风控里包括两个方面的内容,一个是风控方式,第二个是资金管理。

我猜想可能很多的交易者并没有接触过真正的风控方式,比如我也曾经问过,某些交易者你掌握哪些风控方式呀?交易者告诉我止损呀,首先告诉大家,止损并不属于风控方式,止损只是亏损单的处理方式,他应该属于策略,为什么止损起不到风控的作用,因为交易中还有另外一个概念,叫做连续错误次数,好,我们错误了一次,止损,如果连续错误几次呢?如果连续错误十次呢,我们有没有可能碰到,我们绝对有可能碰到,因为这在概率学上是证明了的。

所以,止损根本不称为风控方式,其实真正有效的风控方法,我们所见过的只有两种,第一种叫做“极限法”,当然极限法有很多方式,我在这里给大家举一个简单的例子,我的一位朋友是做代客理财的,他每年的收益也就是30%——50%,那他一年做交易的次数只有两到三次,实际上他用的就是极限法,他要等到行情发展到一个绝对的低点,或者是以一个绝对的高点再做交易,如果在低点他就做多,如果再高点他就做空,那这种思路就是一个最简单的极限法的思路。当然极限法还有很多种方式,那另一种风控的方式,我称之为数学法。数学法是运用数学中概率学的一些定理和公式来做风控,这个我们就不细致地讲解了,而我们用的哪一种风控方式,决定了我们用哪一种资金管理模式。

但是有一点,我曾经问过很多交易者,他们会有一个概念叫做回撤率,回撤率就是浮亏所占总资金的比率,比如说我的回撤率设的是20%,那我只要浮亏打到我总资金的20%了,我就平仓。那我想问一个问题,回撤率是10%,20%,30%也好,这个数是怎么来的?我们很多人在市场上都会听别人说,回撤率不能超过10%,否则的话就会有风险,很多人就想当然地认为他说的是对的,但是我想问为什么?实际上回撤率应该是我们根据我们的风控方式计算得来的。这个数是可以计算出来的数。我们只有通过计算才可以知道我们把回撤率设置到多少才更安全,才更科学。所以合理的回撤率是根据我们的风控方式,历史数据统计,还有我们需要的利润计算得来的。

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所以说我们很多的交易者,知其然还要知其所以然,我们很多交易者都有一种思维偏差,叫做光环效应,我们往往会受到某些人塑造的一个光环所应影响,比如某某交易大师所说的一句话,然后我们就相信了,可是他说的这句话对吗?被论证过吗?怎么论证的?甚至是不是她说的。我们都不知道。

比如说我最近发现网络上很多人都在讲一个凯利公式,甚至有人说巴菲特用的就是凯利公式,但是实际上网络上所讲的80%都是错误的,凯利公式可以用在交易上,但并不能直接用在交易上,因为凯利公式中有一个正确率的概念,但是他对这个正确率的要求是非常严格的,比如说正确率是50%,也就是说他要求,你错一次,必须要对一次,假如说我们错两次,再对两次,虽然正确率也是50%,但是错两次之后,我们的本金就不存在了,所以凯利公式在运用到交易中的时候,是必须要加上系数的。所以我们做交易的人真的不能人云亦云。

包括我们要讲的策略,很多人提到过自己的交易策略,可是我们发现他讲了半天,还是再讲判断方式。那交易策略到底包括什么内容呢?交易策略包括以下四个内容:1交易品种的选择,2交易时间的选择,3盈利单的处理方式,4亏损单的处理方式。我先不去具体讲他们的内容,一会我们把这三个模块串起来讲的时候,大家就会明白他们是什么意思了。

那么判断方式。市场上最常见的,基本上分为两大类,一类叫做基本面分析,一类叫做技术面分析,而技术面分析又分为两种,一类叫做形态,一类叫做指标。那指标是研究价格和时间的关系,而形态是研究价格和价格的关系。因为这是试听课,所以呢我不可能讲的太细,我们就把形态和指标和大家分别地概述一下。

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首先说一下指标,我们知道K线图上其实就两个要素,一个是横坐标轴,它体现的就是时间,还有就是纵坐标轴,它体现的就是价格,而价格和时间唯一能产生的东西就是均线,所以绝大多数指标类的判断方式,都是依据均线产生的。而均线类的指标,有一个最大的特点,叫做滞后性。什么叫滞后性呢?就是他不能判断顶底,往往是行情向上走了一段之后,指标才会给向上的信号,而行情向下走了一段之后,指标才能显示向下的信号,所以指标类的判断方式,他往往更适合于趋势性的品种。或者是某些品种出现趋势的时候。

而形态我们把它称之为市场上所有资金交易动作的体现,或者称之为市场上所有交易者人性的集合,当然这个涉及更深层次的东西,但是形态是可以用来判断顶或者底的,形态判断的基础是支撑位和阻力位。

那么除了形态和指标,还有没有其他的判断方式,是有的,这个市场上可能很少见,但是很有效,我们称之为比较法,比如我用过的比较法就有两种,比较法的特点是,标准严格,判断依据简单,容易执行。这种判断方式基本上很少有人会用,我曾经用过一种比较法,三个月之内无错单。最终出现错单是因为赶上了当时的英国脱欧。

其实我以上讲的,大家可能有接触过的,有没接触过的,但是都不是重点,重点是这三个模块之间的关系。为什么我经常说市场上很多的培训班,或者很多所谓的大师,上来就给我们交易者去讲判断方式,或者是给大家一套判断方法,这本身就是一种错误而且这种错误,极大地误导了我们的交易者。当然第一,他风控呀,策略呀,这些他并不了解,不了解他就只能讲判断吗。第二就是很多人并不清楚这里面的内在联系。

首先我们看一下,这三个模块哪一个更重要,到底是谁决定了谁,首先一定是风控系统最重要,从交易成果上来说,我们的整个交易系统是赚钱还是赔钱,不取决于判断,而取决于风控,一套好的风控系统是盈利与亏损的风水岭,无论赚多少,但是我们有一套好的风控系统至少我们是盈利的。那风控系统决定了什么?决定了我们的策略系统。

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我们来举个例子,比如我的风控系统所使用的是极限法,那我们来看看他能决定交易策略中的什么?如果是极限法,那我们所选择的交易品种一定是波动幅度小的,并且趋向于区间震荡的品种,因为我们在找极限吗,只有这类的品种,我们才更容易找到极限,如果他波动幅度大,那我们想找极限是不是很困难。

所以风控决定了我们的交易品种,那如果我们用极限法的话,那我们亏损单会如何处理,亏损单处理三种方式,止损,扛单,加仓,有人说扛单也是一种方式吗?当然是,不论这个方式好坏,但它至少是种方式,而且方式没有好坏之分,只是我们能否把它用在合适的地方。那假如我用的是极限法的话,那我们需要不需要止损,当然不需要,因为已经在极限位置了吗,所以亏损单的处理方式就是扛单或者加仓,当然我们要加上资金管理。

当然大家听到这就会问,如果我使用的是数学法来做风控呢?数学法的的确确亏损单的处理方式,就是止损。

所以大家看,风控方式实际上决定了交易策略。而交易策略才决定我们的判断方式,所以我们很多的培训机构,或者说是大师,上来会给大家去讲MACD,讲KDJ,讲什么波浪理论,讲通道,无本之木,无源之水呀,我经常说的一句话,如果你想给你的爱人买一束玫瑰的花,你首先要做的一件事情是去找一个爱人。所以我们很多事情搞反了。

最后呢,我想告诉大家几个在技术方面的误区。讲一两个吧。第一就是我们很多的交易者,只关注技术面,而不去关注基本面,他们认为市场上的基本面信息已经反映在价格中了。这个观点来自于哪?来自于传统金融学的有效市场假说。有效市场假说中就有一句话,市场中所有有效信息已经反映在了价格之中了。

我们先不说有效市场假说是不是正确,虽然有效市场假说曾经获得过诺贝尔经济学奖。因为金融学现在其实是两个流派,一个叫传统金融学,一个叫做行为金融学,行为金融学是不认可有效市场假说的。咱们不从学术理论去讨论这个问题,市场中还有一句话,叫做在出现重大基本面消息的时候,所有技术分析都是失灵的。所以我个人认为,价格是基本面和技术面共同作用的结果。而这种结果产生的原因,是基本面和技术面会在不同的时候影响市场上所有交易者的交易行为,而交易行为决定了价格。所以价格既不是技术面来决定的,也不是基本面来决定的,而是两者共同决定的。

于是就产生了下面一个结论,没有任何判断方式能够百分之百地预测市场。至今没有,未来也不会有。所以大家也不要期盼着去找到这样一种方式。所以告诉大家,你想依靠判断系统做到长期稳定盈利。这是一件不可能的事情。

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