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什么是外汇交易风险,外汇交易风险包括哪些?

2022-07-12    分类:外汇    阅读:37

外汇交易风险

——缺乏风险意识是最大的风险

杠杆风险

杠杆充分放大资金利用率

如何识别控制外汇市场的风险

如何识别控制外汇市场的风险

一般外汇交易商会为交易者提供数倍杠杆,多数交易者也更倾向于选择杠杆交易,满足交易者以小博大,以少胜多的心理。

杠杆扩大资金利用率,提高交易者获利空间的同时,也同等程度上放大亏损风险。杠杆越高,同样的资金需要的保证金越高,当持仓货币对价格发生剧烈波动时,很大概率会出现保证金不足的情况,大部分资金用于交保证金,很容易受到市场剧烈波动影响遭受损失。因此,正确利用杠杆才能控制持仓风险。合理利用杠杆的三个原则:

  1. 正确判断波动方向

  2. 设置合理止损点

  3. 盈利适当处平仓出场

追加保证金风险

严重亏损后追加保证金风险

杠杆交易中,较小资金量就可以维持正常保证金需要,因此资金利用合理的情况下,交易者是不需要考虑追加保证金问题的。一旦交易者持续遭受损失,剩余资金量很小的时候,即使汇率波动空间很小,也会使得保证金不足,被系统提示追加保证金。倘若没有追加保证金、市场行情没有回调的话,就会出现爆仓(在保证金不足的情况下,系统强制平仓)情况,事实证明外汇交易者经历过爆仓不在少数。因此,交易者应合理持仓,避免在严重亏损情况下盲目加仓,留存足够的资金维持保证金需要,这样才能有足够机会获利。

重仓时追加保证金风险

交易者持仓过多,也可能会被通知追加保证金。重仓交易过程中,交易者充分利用资金持仓,即使市场价格波动很小,也会引起利用杠杆后的资金剧烈变化,因为资金量有限,杠杆的方向效果是无限的,如果逆市操作,更容易使交易者遭受巨大损失。因此,充分利用每一笔资金开仓无异于将账户置于危险之地,并不是明智之举。

汇兑风险

取款时外币贬值风险

如何识别控制外汇市场的风险

由于外汇保证金交易的平台都是国外的,交易资金需要兑换成美元、欧元、英镑等。那么在盈利后取款兑换成人民币时,一旦遇到外币贬值的情况,意味着交易者将面临汇兑风险,不得不损失部分利润。因此为了避免面临汇兑风险,投资者可以选择使用相对人民币强势的币种,即使长时间交易也不会产生较大汇率波动,甚至在升值的情况下还可以额外获得一部分利润。

入金时本币贬值风险

如何识别控制外汇市场的风险

在交易者入金之前,如果本币已经出现了明显贬值,那么在这种情况下入金的话,就需要用更多的资金兑换为外币,无疑会在一定程度上提高交易者的交易成本。因此,如果不急于入场交易的话,可以选择在本币对外币大幅升值的时候入金,尽可能多的时候兑换成外币,这样即使在出金阶段出现了外币对本币贬值的情况,交易者的损失也会非常有限。

汇率异常波动风险

突发事件影响

如何识别控制外汇市场的风险

突发事件(金融领域也称黑天鹅事件)对汇率的影响是巨大的,是汇率异常波动的主要原因,其对汇率的影响是属于基本面变化影响,包含战争、自然灾害、金融危机等。突发事件的发生是偶然的,汇率也会因此瞬间剧烈波动,因此交易者无法在事前进行充分准备。为了避免黑天鹅事件的发生带来资金损失,交易者应学会设置止损,合理持仓,留存充足的保证金应对突发事件带来的风险。

投资者心理变化影响

如何识别控制外汇市场的风险

根据行业内对交易状况分析,交易者的心态作用占比50%,特别是在汇率剧烈波动的时候,多空双方的争夺更加明显。交易者受以下不良心态影响:惯性思维,如在货币对在长期上涨之后不加思考的做空;失去理性,如在严重亏损情况下扛单、盲目加仓;追求完美,如要求单单盈利、盈利凑整错过最佳平仓时机。因此在外汇交易中,为避免交易者心态带来的影响,交易者应在建仓的同时即设置好止盈止损,严格执行,不轻易因为市场行情变动而改变。

当然,理论对于交易者再熟悉不过,然而交易者毕竟是人,当面对人性本身的贪婪、侥幸时,再强大的心理也容易迷失。鉴于此,市场上出现越来越多的量化交易、EA智能交易,科学严格的执行操作口令。关于量化交易,将在后期介绍。

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