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美元还得看美国7月CPI结果,能源危机持续,欧元很难挽回颓势

2022-08-09    分类:外汇    阅读:37

北京时间周二(8月9日)亚市早盘,美元指数微跌,目前交投于106.34附近。美元指数周一回落,回吐了上周五美国非农报告公布后的部分涨幅,投资者等待将于周三(8月10))公布美国7月CPI数据,以寻找有关美联储下一步行动的更多线索。

上周公布的美国7月非农数据强于预期,缓解了人们对美国经济陷入衰退的担忧。投资者认为该数据表明,美联储可能会更积极地提高利率以应对通胀。这种乐观的情绪延续到了周一,欧洲股市上涨,北美股市开盘走高,随后在震荡交投中回落到持平附近,投资者的注意力转向了企业业绩。

三菱日联(MUFG)货币分析师DerekHalpenny和LeeHardman在给客户的一份报告中称:“美国经济数据强劲,加上地区联储主席的鹰派发言,鼓励市场参与者淡化对美联储鸽派政策转向的预期,从而支撑了美元。”

美元指数上周五触及10日高位106.94,但随后出现回落,周一收跌0.19%,报106.38。

SilverGoldBull外汇和贵金属风险管理总监ErikBregar表示:“我们看到美元普遍疲软,风险情绪相当高涨。”

道富集团欧洲、中东和非洲宏观策略主管TimGraf表示,高通胀加上周五的劳动力市场数据,可能推动市场完全消化美联储9月加息75个基点的预期。

据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为36.5%,加息75个基点的概率为63.5%;到11月份累计加息75个基点的概率为21%,累计加息100个基点的概率为52%,累计加息125个基点的概率为27%

周一,被视为风险晴雨表的澳元和纽元均上涨。澳元兑美元收涨1.03%,报0.6980,纽元兑美元收涨0.64%,报0.6281。

周一英镑兑美元冲高回落,最后收涨0.02%,报1.2075。英国外交大臣特拉斯表示,她计划对英国央行的职权进行审查。她有望在下个月取代约翰逊出任英国首相。

英国经济可能出现自2021年初疫情封锁以来的首次萎缩,这增加了英国首相继任者采取行动的压力。

英国将于本周五公布最新的GDP数据。经济学家预计,英国第二季度GDP可能萎缩0.2%。数据可能会显示,仅在6月份,英国经济就萎缩了1.2%,部分原因是为了纪念英国女王伊丽莎白二世登基70周年而设立的公众假期。

英国央行上周警告,英国经济可能会在今年第四季度进入衰退,并在明年全年持续收缩。英国央行还预计,今年的通胀率将达到13%以上,刷新40年来的高点,严重影响消费者的购买力。

上周欧元兑美元大跌,周一收涨0.13%,报1.0190。欧盟统计局公布的初步数据显示,经季节调整后,今年二季度欧元区国内生产总值(GDP)环比增长0.7%,欧盟GDP环比增长0.6%。然而,二季度实现增长的现实,并没能减弱外界对欧洲经济衰退的担忧。受多重压力叠加影响,欧洲经济仍将面临严峻挑战。

此外,德国和其他一些欧洲国家的能源供应风险似乎越来越大,欧元反弹空间依然受阻。

野村证券的分析师称:“欧洲不断上涨的电力价格在本周创造了新的历史新高,虽然这并没有推动欧元兑美元走低,但在我们看来,这只是时间问题。德国的干旱可能会导致莱茵河的水位降到40厘米以下,使莱茵河几乎无法运输货物。”

分析人士认为,鉴于当前引发欧洲能源价格暴涨的地缘政治冲突仍在持续发酵,欧元很难从根本上挽回颓势。荷兰国际集团经济学家布热斯基说,在本地区地缘政治紧张的情况下,欧元疲软弊大于利。

许多投资银行人士表示,疲弱的欧元会进一步加剧欧洲能源价格的上涨和输入型通胀压力。即使欧洲重要国家不出现天然气断供,居高不下的能源价格也会使欧元区经济陷入衰退。

周二重点数据和大事前瞻

机构观点汇总

1.加拿大国家银行:美加未来几个季度将跌向1.22

加拿大国家银行称,随着石油和加元相关性再次转正,美元兑加元恐在未来几个季度跌向1.22水平,预计WTI原油将稳定在90美元/桶

2.新加坡大华银行:预计未来几周欧元兑美元将在1.01-1.03区间波动

①新加坡大华银行称,欧元兑美元必须突破1.03,才有可能进一步上行,在该货币对跌至1.0139的低点时,蓄势待发的上升动能迅速消失;

②总体而言,欧元兑美元此时似乎还没有准备好突破1.01/1.03的区间,并且还需在此区间内再交易一段时间

3.荷兰国际银行:进一步看空欧元兑美元

①荷兰国际银行下调对欧元兑美元汇率的预期,这将与我们利率策略团队对欧元区/美国两年期掉期利差的看法更加一致。预计欧元区/美国两年期到期利差对欧元兑美元走势的不利影响将持续到年底,因预期美联储在2023年第一季度才开始宽松政策;

②从宏观层面、货币政策、估值和地缘政治等方面综合来看,现在似乎是将欧元兑美元预测曲线降低4-5%的合适时机

4.野村证券:欧洲电力价格上涨早晚推低欧元兑美元

野村证券分析师JordanRochester称,欧洲不断上涨的电力价格在本周创造了新的历史新高,虽然这并没有推动欧元/美元走低,但在我们看来,这只是时间问题

5.汇丰银行:看涨美元,因美联储加息远未结束

汇丰银行外汇研究全球主管PaulMackel称,在全球增长势头明显恶化的情况下,美联储加息远未结束。因此,我们更新了我们的预测,以增加我们对美元的看涨情绪

6.澳新银行:澳洲联储可能会继续大幅加息

①澳新银行预计,澳洲联储将于9月、10月和11月连续加息50个基点。澳新银行澳大利亚经济主管DavidPlank指出,澳洲联储曾假设,随着时间的推移,官方现金利率将从目前的1.85%升至3.0%;

②但即使澳洲联储采取越来越激进的紧缩措施,预计在2024年之前,澳大利亚通胀率仍将高于其2%至3%的目标区间。这将使澳洲联储很难在其认为的官方现金利率中性区间(约2.5%)的底端暂停加息周期。

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