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外汇交易如何做好资金管理措施?做外汇规避风险的方法

2022-08-10    分类:外汇    阅读:31

在外汇市场中,你只能在有资本的情况下交易。譬如杠杆可以扩大你的资本,同样杠杆可以导致追加保证金或爆仓,这就导致你要用更多的资金进行交易。所以,为每笔交易建立适当的资金管理对你长期的外汇成功是至关重要的。

01.关于杠杆作用

杠杆实际上是一种贷款,可以让你在你拥有的资本的基础上建立一个更大的交易头寸。如果你交易1000美元的现金,你就可以像你持有10万美元(如果是1:100的杠杆率)那样建立头寸。通过在最大程度上使用杠杆,你总是可以获得潜在的高额利润,但也会相应地增加风险。

当市场走势与你的头寸相反,而你的交易账户中的资金不包括杠杆金额时,就会出现追加保证金的情况。经纪人会要求你存入更多的钱,或者会自动关闭你亏损的头寸,以防止进一步的损失超过你的本金。这就是为什么专业交易员都应该使用正确的外汇资金管理系统。

然而,一个适当的资金管理系统将会使损失最小化,利润最大化,并为外汇交易的风险做好准备。有了高质量的交易系统、足够的知识和经验、适当的资金管理和正确的、公平的经纪人,你就能长期的在外汇交易中获得丰厚利润。

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02.什么是资金管理

资金管理使你能够适应当前的市场。你必须评估当前的市场走势,市场的状况,以及市场的波动性,才能成功交易。有了适当的资金管理技术,你就可以计算出你的订单量的适当值,并且总是只承担你能承受的风险。交易可能不会给你带来数百万的利润,至少你是在赚钱,而不是在鲁莽的交易中亏损。

适当的资金管理也可以帮助你用专业的眼光而不是靠情绪进行交易。情绪会对可获利的外汇交易造成损害。前一分钟你可能会取得很大的成功,下一分钟你可能会进行风险太大的交易,这样很容易导致你没有资本进行交易。

03.风险回报率

每个人都应该在每笔交易中设定一定比例的风险回报比率。交易员就会适应为每笔交易设定1到2或更多的风险回报比率(比如,当风险值达到100美元时,应该设定300美元的利润目标)。当使用固定风险报酬比率时,由于长期来看固定比率是不正确的,他们的资本通常会继续消失。风险回报比率需要根据当前市场的波动率和结构来确定。当涉及到风险回报比率时,你需要有很强的应变能力,而不是一成不变。

假设你建立了一个交易,使用10万单位买卖欧元/美元。每个点值10美元,所以当市场移动100个点值时,利润是1000美元。这听起来很不错,但如果你将风险回报比例设为2%,那么你就必须严格地保护你的头寸,如只有10个点值的空间,如果市场上升了10点,在它产生100点利润之前然后又回调20个点,那么你的头寸就会被关闭,你会失去你本可以赚到的任何利润。如果你关注市场波动,设定适当的交易风险百分比,那么你就可以获得适度的利润。例如,较小的单位规模可以让你在市场上赚取100点得利润。

04.订单量

交易量是指被交易的货币数量。换句话说,如果仓位规模很大,利润或损失就会增加。通过降低仓位的大小,利润或损失减少。适当的订单量是外汇资金管理中最重要的部分之一,因为它帮助你控制风险和避免意外损失。始终设定您的百分比风险,止损,你需要打开一个交易时,要计算正确的头寸大小。

05.市场波动

波动性是一种统计指标。波动性被认为是货币价格变化的“不确定性或风险程度”。高波动性意味着货币的价值可以分散在更大范围内,因此价格在很短的时间内会发生剧烈的变化。较低的波动性表明价格波动较小。

06.市场走势

然而,你还必须了解市场在这些时间周期中的趋势。货币对是否保持支撑或阻力位?交易员是否在价格低的时候进入市场,要等待利率上升到一定程度吗?货币对是否因为市场环境的变化而突破了它一直处于的阻力线?关注市场动向并将其与当前的交易模式结合起来,将有助于你确定盈利的可能性。例如,如果你看到一个没有结束迹象的支撑和阻力模式,你就能够计算出一个风险回报比率,,这个比率可以获得更高的利润,即你的位置大小增加到可以承受的百分比风险。

07.风险管理计划设定风险百分比

你的交易资本有多少?每个人都会有不同的答案。你可能有10万美元,而其他人可能有200万美元,另一个人可能有1000美元可以交易。每个人都可以参与外汇交易。有人想要积极地进行交易,每笔交易设定5%的风险。而其他人只愿意承担0.5%的风险。你在每笔交易中所承担的风险应该适合你的风格和你的舒适区。

08.总是使用止损

止损可以帮助你减少损失,将交易风险控制在你愿意承担的范围内,并增加潜在利润。如果你知道有一些价格走势,由于支撑和阻力水平,有100个点值的利润潜力,那么你可能会增加你的数量或头寸规模以获得更高的利润。要记住,你仍然需要一个明确的离场策略,这意味着如果市场对你的位置不利,你将会知道什么时候卖出。每一个资金管理策略都应该有一个进场的明确计划,及一个明确的无论是盈利还是亏损离场计划。

09.用于关闭外汇交易的指令

有三种指令可以使用,其中包括两种止损。通常的止损是在进场时的某一点上设置的。如果你在1.3650点进场,你确定风险百分比应该是2%,基于当前的波动率,你可能需要100个点值止损,然后你可以进行交易,假如是1000个单位的仓位大小,如果市场对你的头寸不利,你的交易将会以1.3550平仓。这将把你的损失限制在100点或10美元。

第二个选项是移动止损。随着价格的变动,移动止损也随之发生。例如,如果价格移动到1.3660,那么您的止损点设置为1.3560。每次价格变动时,移动止损值都保持在100点(取决于你的设定)。如果价格到达1.3750,然后下跌,你可以保证在1.3650时退出。如果市场跌至1.3700,然后移动到1.3770,止损会继续上升。然而,如果价格跌至1.3650或以下,将在1.3650卖出。

要激活移动止损,只需右键单击打开的命令并选择“移动止损”。MT4的移动止损设置是以点数为单位的,所以请记住,1个点值=10点。为了利润,你需要结束交易。止损是为了防止市场走势与你的交易相反,如果你抓住了重要的市场走势,移动止损可能是一种非常有效的技术,但你可能仍然希望在市场见顶时获利了结。

在这种情况下,你可以使用常规的获利。例如,当你赚到100个点值利润时,你可以关闭这个交易获取利润。如果订单已满,交易将自动关闭。

重要的是要注意,止损和获利订单放置并存储在你的经纪人的服务器上,这些订单将自动执行,即使你的电脑将被关闭。但是移动止损功能是建立在MT4交易平台上,想要正确地完成移动止损工作,你的MT4交易平台必须是在线运行。

10.获取部分利润

你可以在交易策略中加入另一种可能的技术。这可以让你获得部分利润,并保持你目前的头寸以获得更多的利润。假设你交易的是支撑和阻力位。市场突然突破支撑或阻力,货币价格超过了你预期的100点值。现在,你想保持这个位置的交易,但又不想拿你已经赚的钱冒险。也可以通过关闭一半的仓位来完成部分交易。不要忘记将止损部位的剩余部分移动到盈亏平衡点。这种技术可以帮助你保持和赚取更多的利润,而不用担心市场会对你不利,以至于你会失去所有的利润。

最后,资金管理是为了保护你的头寸,并限制你的风险。每笔交易都将不同,因为市场成交量和波动率将决定市场的变化。你总能以百分比的风险保护你的资本,然而,这一比例是否会阻止你获得可观的利润呢?实际上,这取决于你选择的头寸规模,取决于你能承受的风险大小,以及当前的市场结构和波动性。

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