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为什么做外汇老是亏钱?外汇市场应避免盲目从众

2022-08-11    分类:外汇    阅读:58

为什么明显的利好消息会导致价格大跌,为什么大众都看好的股票总是会夭折,为什么有时跟随大众能赚钱,有时却亏损累累……今天外汇阁就从市场筹码角度,聊聊这些现象的本质原因。

1、你的多一定是别人的空面对,我的右却是你的左,也许,你的对却是我的错。

这是刘德华和陈奕迅合唱的《兄弟》里的歌词,其实金融市场就是如此,由于每个人看法不同,每笔交易都需要多头和空头撮合,所以你的多单就是别人的空单。

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但凡价格有成交,在当下多空的资金量都是对等的,只是当买方愿意出更高价买入时,价格会逐步上移。除了我们大A股的无量一字涨停和跌停,会出现有价格但没成交量的情况,其余情况多空都是当下平衡的。

在宏观市场的整体环境里,你看到的买点,其实就是对手看到的卖点,只有大家看法不同,市场才有撮合的价格,如果所有人想法一致,都准备买入,没有人卖出,那在股市里就会出现一开盘就无量涨停,基本上谁也买不到。

所以,资金量越大的基金或者主力,想要在市场上进行获利,就必须和大众做法相反,在大众纷纷卖出时买入,在大众纷纷买入时卖出,不然没有吸足筹码,谈何获利。

2、赢家的平均资金量远大于输家

由于市场上80%以上的投资者都是亏损者,在外汇市场上亏损者的比例更是高达90%以上,上述第一条我们讲过,每笔交易都需要多头和空头,并且资金量相等,所以我们可以得出一个结论:赢家的平均资金量远大于输家的平均资金量。

比如有100个人,90个人亏损,10个人盈利,那盈利者每笔的资金需要达到亏损者的9倍。这个结论对我们交易有什么用呢?

说明金融市场上拼的并不是人多,散户虽然人数众多,但是资金量并没有占优势,往往还人心涣散,所以主导市场的真正力量并不是散户,而是手握大资金的主力。这里的主力并不特指庄家,而是包括基金,机构,游资,牛散等一切有能力左右市场价格的力量。

3、反身性理论:市场的自我反馈效应

索罗斯的反身性理论,讲的就是市场的自我反馈效应。这种力量一开始看似很不起眼,但是就像滚雪球一样,一旦开始就会越滚越大。

在股市里,当大盘在3000点时,赚钱效应并不明显,但是当突破4000点时,绝大多数人都意识到时牛市来临了,开始纷纷杀进股市,由于增量资金的注入,导致股价继续上涨,股价的上涨又反过来验证了牛市的迹象,再次吸引投资者入市……这种现场就是市场自我反馈,并且将逐步加速,直到最后崩溃。

之前的2007年和2015年的牛市大顶,都是这么形成的,那为何价格最后会崩溃呢?

4、当所有人买入时,价格必然要大跌

当市场的自我反馈效应达到一定的程度,价格一定会发生逆转。

还是以大盘牛市为例,当越来越多的投资者开始进入股市时,股价被越推越高,股价越高赚钱效应越强,牛市氛围越浓厚,进入的人数越多,直到场外增量资金开始停滞。

这时的筹码分布变得极其不均匀,由于市场的多头都已经进场,导致只要一有人平仓获利了结,就容易引发大幅下跌,因为市场已经没有买盘了,或者严谨的讲市场只有极少数的买盘,远远承接不住卖盘的抛压。

这就是价格形成大顶的真正原因,不是因为政策,基本面,技术指标,就是因为买盘饱和,平仓盘就会像压死骆驼的最后一根稻草一样,发生多米诺效应,导致价格快速下跌,形成熊市。

5、判断对基本面不一定能赚钱

每一个投资者都或多或少的会在意基本面,但是基本面的用法远远没有大众想的那么简单,市场可以遵循基本面的方向,也完全可以背道而驰。

基本面从本质上讲只是市场主力进行获利的一种手段,大基本面所能承载的资金量大,就会引来大机构的参与,所以走出大行情的概率就更高,像2012年索罗斯参与的做空日元,是基于日本量化宽松的巨大基本面,后市美日走出5000点的多头行情。

在股市里,经常会碰到发布利多消息后,股价直接见顶,发布利空消息反而大涨的情况。如果用散户思维者很难理解这种反常现场,但是站在主力和筹码角度看这个现象,其实非常简单,因为只有当利多消息时,散户才会蜂拥买入,主力才能把筹码抛给散户,获利出局!

总结:

虽然股票有利于上市公司的发展,期货和外汇可以对冲来锁定贸易风险。

但对交易者来说,金融市场的本质就是资金的转移,你想赚钱就一定要有人亏,你想做多,就一定要有人卖给你才行。

从市场本质的筹码转移和人群心理特点去思考,你将看到不一样的世界。

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