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外汇市场的供给和需求分析 交易中使用供需区的技巧

2022-08-17    分类:外汇    阅读:33

您在大学经济学课上记住的一个最基本的概念可能是供需定律。您是否知道,通过识别图表上的供需区域,您可以让这条定律在您的外汇交易中派上很大的用场?在本指南中,您将了解有关如何使用供需区域进行交易的基础知识。

什么是供应和需求?

首先,我们来探讨供应和需求的定义。

  • 供应是可用资产的量。

  • 需求是指交易者想要买入的资产量。

假如需求超过供应,高需求会造成价格上涨,说明有许多买家在竞相购买资产。

相反,如果供应超过需求,说明卖家在争夺买家。因此,资产价格会下跌。

关键点:供应、需求和价格变动都是相互关联的。高需求推动价格上涨,而高供应推动价格下跌。

什么是供应区和需求区?

供应区和需求区是指您可以在价格图表上识别出的高需求制造支撑位或高供应制造阻力位的区域。

实际上,许多交易者仅仅把它们视为支撑区和阻力区或枢轴区的代名词。

但这些关联概念还是可以相互区分的。

不过,这些区别取决于您询问的对象,因为个体交易者可能会以略微不同的方式来定义这些概念。

  • 一种用于区别支撑/阻力与供应/需求区域之间差异的常见方法是区分它们的来源。有些交易者认为只应将大型机构产生的失衡区域称为为“供需”区域,而造成“支撑/阻力”区域的原因却并不具体。

  • 交易者用于绘制供需区域的确切规则可能有所不同。如果这些规则比它们用来识别支撑及阻力区域的规则更加具体和更狭窄,这可能是这两种概念之间的另一个区别。

  • 有些投资者还认为,必须用更窄、更具体的价格区域来定义供需区域,但是用更广泛的区域来定义支撑及阻力区。

重要的是,这个问题没有绝对正确的“官方”答案。因此,一旦您弄懂了供需区的基本概念,您可以用自己的方式在交易中定义它。

关键点:供需区与支撑及阻力区非常相似。这两种概念之间的确切区别取决于您询问的对象。不同的交易者有不同的定义。

当资产遇到供需区时会发生什么?

当价格触及供应或需求区时,您可以期待会出现与支撑或阻力区域类似的行为。

在某些情况下,价格可能无法突破该区域,从而导致走势逆转。有时,这种逆转可能会很剧烈,导致大幅上涨或下跌。

在其他情况下,价格可能会在供应区或需求区徘徊并试探这些区域,然后连续突破现有趋势。

关键点:供应区和需求区有助于您识别走势逆转。不过,价格有时会在持续期间突破供应或需求区。

如何识别供需区

现在,您已经弄懂供需区是什么,那么该如何在图表上识别它们呢?

由于供应区和需求区的定义有些不同(如上所述),识别和绘制这些区域的方法也有所不同。

以下是识别这些区域的一种基本方法。

  1. 打开您的图表。

供应区和需求区的最佳时间周期较长。因此,您没有必要查看 5 分钟图表。日线图之类的图表会更适合。

  1. 查看当前价格。

这一步是不言而喻的。在图表上一直滚动到右侧,然后查看当前价格。

  1. 搜索 ERC(增程蜡烛图(extended range candles))。

了解当前价格后,您需要向左滚动并开始搜索“增程蜡烛图”或 ERC。

这些只是一些超长的条形图或蜡烛图,在此期间,价格会向一个或另一个方向大幅波动。这种波动可能是上涨,也可能是下跌。请注意,它们的烛身而不是烛芯应该包含大部分长度。

除了 ERC 以外,您还应该关注跳空。

  1. 检查在 ERC 之前发生了什么。

发现 ERC 时,您需要查看它的左侧走势,以了解在大幅上涨或下跌之前发生了什么。

您或许会在突破前发现一些价格调整走势。通常,这会涉及 10 根以内的蜡烛图,但有时也可能会超过这个数量。

您可以将这一段短暂的调整期作为“基座”。

在某些情况下,“基座”可能仅包含一根单独的蜡烛图。

“基座”是您可以绘制供应或需求区的地方。

请注意,有些交易者可能不同意“基座”的判断标准。例如,他们可能会质疑一根单独的蜡烛图能否构成基座。

最终,您需要从实验和测试中得出自己的结论。

关键点:上述基本步骤可用于识别图表上的供需区域。基于不同交易者偏好的具体方法,您会遇到不同的区域变体。

如何绘制供需区

交易者绘制供应区和需求区的方式各不相同。但通常而言,您会希望突出您找到基座的区域,并且在图表上绘制两条水平线,将基座夹在中间。

有些交易者可能会使用蜡烛图的烛身来定义每个供应和需求区的顶部和底部,而忽略烛芯。

其他交易者可能会考虑烛芯,并且每次会根据情境因素做出决定。

无论您决定采用哪种方法,您都应该尽量保持一致。您甚至想要测试几种不同的策略,以确定最适合您的方法。

关键点:一旦您在图表上发现了供应区或需求区,您就可以绘制用于界定它的水平线,从而为您在下次价格进入该区域时提供清晰的视觉参考。另外,这些区域也有不同的绘制方法。

如何在交易中使用供需区

因此,假设您在图表上绘制了供应区和需求区,您会如何使用它们呢?

  1. 寻找交汇点。

您可能会想要做的一件事情是使用其他指标或绘制工具来寻找交汇点。

例如,您可以绘制斐波那契线,并查看这些线是否与您识别的区域重合。

如果重合,说明您很可能已经正确识别它们。另外,如果其中一条线正好位于区域内,则说明价格最有可能在该区域内转动。这种额外的准确度有助于您做好交易规划。

另一种选择是在图表上绘制随机指标。此外,您还可以使用相对强弱指数 (RSI)。

这项指标可以帮助您判断市场是处于超买还是超卖状态。

如果价格处在需求区且您的指标显示市场进入超卖状态,那么价格可能会试探需求区并随之上涨。

同样,如果价格处在供应区且您的指标显示市场进入超买状态,那么价格可能会试探供应区并随之下跌。

  1. 参与价格逆转。

确定供应或需求区最大的吸引力或许在于有机会参与价格逆转。

实际上,您或许会发现自己有机会参与一个即将形成的新趋势。

需要注意的是,当价格突破供应区或需求区后,它可能会回撤到该区域,然后再次反弹并继续它的新走势。

有时,您可能会认为回撤意味着您的判断是错误的,认为价格并没有逆转,并且只会延续它之前的走势。

您因此退出交易,或者您的止损位被触发,但之后回撤完成,价格继续按照您最初认为的那样发展。

应对这个问题的一个技巧是先等待回撤,然后再进入交易。

或者,如果您不想等待入场,您可以将止损位设置得更远一些,以降低价格回撤的几率。

  1. 设置适当的止损位

如上所述,价格有时会在进入供需区后发生逆转。但其他时候,它只会继续之前的走势。

假设价格从需求区反弹并上涨,说明您进入了多头交易。

您可以将止损位设置在需求区上方。

此处的观点是,如果价格已经逆转并成功试探和击穿需求区,那么它很有可能会继续下跌,且不利于您的头寸。毕竟,需求区无法完全容纳它。

  1. 建立情境

在图表上绘制供需区的另一个理由是为您的策略(无论是使用技术分析还是价格行为)提供有价值的情境。

例如,我们假设您使用 pinbar 来识别潜在的逆转走势。

如要设置好 pinbar,它不仅需要成型正确,还需要位于合适的位置。

如果您的 pinbar 位于供应区和需求区,该区域会为您提供交易背景。它还会告诉您 pinbar 正位于理想位置之一。

用另一种说法来解释,您也可以把它视为一种交汇信号——有两种交易信号,一种是价格本身,另一种是价格所在的区域。

关键点:当您进行外汇交易时,供应区和需求区可以在很多方面派上用场。

结语

供应区和需求区为外汇交易提供了宝贵的情境。现在,您已经明白什么是供需区,如何识别它们,以及将它们纳入您的外汇策略的几种方法。

以下是一些关于如何充分利用这些区域的常用建议:

  • 翻阅旧图表,并且只将重点放在寻找和绘制供需区。反复这样操作,直到您能轻松完成。

  • 对用于识别和绘制供需区的不同方法进行回测。用可衡量的结果来检查哪种方法最佳。

  • 与往常一样,在进行真实交易前先对您的交易方法进行模拟测试,即使您只是将供需区用于交汇信号或交易情境。

  • 请务必要思考当前的行情。或许价格正处于或接近供需区,但又或许市场目前动荡不定,充满着锯齿状态。这时可能不是进入交易的好时机。

祝您在外汇交易中使用供需区时一切顺利。它们能帮您参与逆转走势、设置有用的止损位并确认价格形态及指标信号。

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