有些文章很长，绝对是干货。外汇“大师”20年总结！

首先，波动的不确定性和趋势的稳定性

金融难以捉摸的地方在于它的不确定性。

破解外汇期货交易的密码在于在不确定性中寻找相对稳定性。

波动充满偶然性，但波动幅度相对稳定。

波动幅度不易突破。一旦突破，往往意味着趋势的形成。

波动不可预测，但趋势相对稳定。

一个趋势一旦形成就不容易改变，一旦改变就不容易再改变。

不确定性和偶然性的出现背后有相对的稳定性。如果你在不确定性中折腾，你的心会一直被价格的波动所折磨。只有相对稳定，操作才能变得更容易。

外汇交易贵金属无非就是开仓、平仓、取利止损、顺势、截损、让利运行。

但是说起来容易做起来难。而我们不可能一夜之间真正意识到其中的困难。

我就从一些简单的常识入手，给大家拨开迷雾，找到努力的方向，这样在成长的道路上就少走弯路了。

二、开仓、取利、止损的困难

开仓信号，简单，看看基本形态就知道了。

难点在于:跌入波动，但按照趋势交易思路设置止损利润，止损利润往往除了吃了就没什么了，但是止损会一次次被扫荡，甚至几次止损后，大势都补不上。

波动有一个相对稳定的范围。如果趋势交易思路落入波动区间，开仓止损就会具有追涨杀跌的性质，导致开仓止损往往就在最不利点。而拿利润来说，要么出了波动区间打不中，要么回撤后剩下的利润很少。

解决办法是把波动看成一个区间。一旦发现自己陷入波动，就应该跳出圈子，静观其变。

趋势有相对稳定的方向，波动有相对稳定的折腾空间。交易者必须学会理解这两个相对稳定的东西。使用的技术无非是:形成和支撑压力

避免波动，把握趋势，利用支撑压力止盈止损。

不参与波动，而是利用波动范围的相对稳定性，借助支撑压力设置除波动外的止损，通过止损为波动留有适当的抛掷空间，过滤掉波动。

开仓要领是:不要急于开仓，冷静捕捉趋势形成的形态信号，注意市场是否在波动。

如果是趋势行情，做对了止损就不会被横扫；如果是震荡行情，止损设置不当，很容易连续止损。多次止损，损失很大，也弥补不了大势

止损要领:止损要放在波动范围之外，以免被轻易卷走，同时控制风险，给波动留有余地，从而起到过滤波动的作用。

波动幅度有一定的稳定性，最怕追涨杀跌。在波动行情中，往往是最不利的位置吃，多在顶部切到底，而在地板上空着切到天花板。

更让人抓狂的是，挂了止损，很快就能拿到，但是挂了获利回吐，就没法成交了。相信长期炒股的人都有这样的经历，好像行情总是对自己不利。

这个问题的答案是波动幅度有一定的稳定性。

波动幅度有限，追涨杀跌容易抢顶抢底。

由于价格在波动范围内反复来回，止损设定在范围内，自然容易被冲走。这样的止损只能带来徒劳的损失，却无法控制风险，过滤波动，验证趋势。

拿利润打不中的原因也很简单。以趋势交易思维，拿走的利润在区间之外，打中的概率自然很小，要么打不中，往往还会继续往前走。

第三，为什么盈亏不对称

我害怕赔钱。一旦我打开一个职位，我会感到极度紧张。一旦行情有点不利，我就不留任何波动空间，马上止损。

这种止损往往是波动范围内的盲目止损。止损后，市场往往会继续向原来的方向发展，所以内心会继续狂怒地追求。

不幸的是，市场的特点是波动更多，趋势更少。追涨往往在波动区间的上下附近追涨，这是入市最不利的位置。它经不起波动，还要在波动中止损一段时间。因为你不放弃，所以你会在追逐中止损，从而抢占接近顶部和底部的位置，最大化赔钱的效率。

波动幅度虽然小，但是在上下附近错了好几次，损失也挺重的，就算大势被吃了，也未必能弥补。

因为没有止损，建立的止损既不能过滤波动，也不能防范风险，所以被认为没有用，所以陷入了另一个极端:死亡。

如果你错了，不要认输，扛到底。股票可以放上十年八年，但只要期货存量很大，一个趋势行情就足以爆仓。

因为怕亏，如果把人生从亏损变成盈利，首先想到的就是拿利润。

即使你想多等一会儿，因为怕赔钱，安全的想法，趋势在曲折中前进，回撤是常有的事。这种惊恐的态度经不起回撤的威胁，慌忙获利往往是在最不利的位置获利，以使获得的利润最小化。

在这种共同的思想下，损失是最大化，利润是最小化。这种操作方式重复，不管操作多久，都是一个“补偿”字。而任何技术和理论都会用来指导亏损的最大效率。

第四，利润的基本理念:扭亏为盈

止损，大家都会说，但是真正懂得有效止损的人很少。

之所以不止损，是因为没有意识到趋势、波动、波动幅度的意义。

为什么很多人认为止损无效，关键的时候，没有止损就吃了大亏？为什么很多人止损，不仅不能控制风险，还会带来严重的损失？

止损无效的原因是止损不会设置，会放在波动范围内，没有波动抛掷的空间。自然会一次次被波动席卷，无助于过滤波动判断趋势，反而会一次次带来不必要的损失。同时，因为设定止损无效，所以运气好的时候会止损。一旦逆势而上，损失惨重。

盈利的关键点是持有利润表。

为什么拿不住？因为趋势以波动的方式曲折，一次又一次的后退，不懂得过滤波动的人落荒而逃。如果你不能持有盈利清单，你就不能控制亏损。不亏就没有正义。

仅仅理解趋势的概念是不够的。几乎所有人都知道趋势的存在，但是很少有人能守住盈利榜，因为他们不知道如何过滤波动。

如何过滤波动？

很简单，设个止损就行了。

因为波动区间有一定的稳定性，在波动区间外设置止损可以发挥:

过滤波动，为大盘回撤留下足够的抛空空间；

控制风险，如果错了，最大的损失就是止损，不会造成不可控的情况。

从趋势来看，如果止损停了，很有可能是趋势方向错了。

截断损失:

也就是止损是谁都知道的简单。

止损需要设置不同的波动范围，借助支撑压力常识设置在波动范围之外是有效的。不容易被一扫而空，可以控制风险，可以帮助验证趋势，帮助过滤波动。这是一个非常有能力的多面手。

让利润运行:

简单得可怕:只拿着盈利单。

问题是，即使外汇持有者知道走势，也不知道波动区间的稳定性，过滤波动。即使他们知道趋势，也不能拿着单子看着趋势从手中溜走。总结到最后，我安慰自己。我知道这个趋势，我是对的，但是我没有拿着单子。

我只知道趋势，不知道波动，不知道如何过滤波动，说止损，但这是自欺欺人，止损可以置他于死地；说潮流是自欺欺人。你可以看到它，但你不能吃它。即使你做得对，回撤也会把他吓跑。

趋势很容易知道，但要控制趋势，不了解波动区间的相对稳定性，对波动进行过滤，才能有效止损，处理回撤，趋势永远逃不过。趋势大家都知道，止损大家都知道，但是止损点很少，能守住合适单子的人也很少。

V.具体操作技巧

市场的本质是价格在一定的波动空间内抛出相对稳定的趋势。

操作的核心在于把握趋势，把握趋势的关键在于识别趋势转折点的信号，从一个趋势的转折点吃到另一个趋势的转折点，来来回回。

拐点判断如有偏差，用规则弥补。一旦你开仓，你必须跌破止损线。我个人设置了三条防线:激进、常规、底线。随着市场的发展，我们将继续推进这三条防线，以确保我们能够以最低的成本控制风险、过滤波动和验证趋势。

在三道防线不断推进的同时，他们捕捉到了拐点信号。如果拐点信号被确认，他们会立即反击。三条防线全部取消，换成三条新防线，新仓单。

拐点有时在三条防守线之前，波动区间有时有信号，防守位置恰好是反击位置。

攻防并不是完全同步的，有时防守后也不会出现拐点信号。这种变态只能控制风险，另找拳手，而不是一味反手。虽然这种情况下拐点信号会在后面找到，但从操作的表象来看也是反手动作，其实包含两个动作。

走一步看三步招三变招汉藏风格。开仓，三道防线，捕捉拐点，拐点与防线关系不同带来的攻防差异，反击后立即循环之前的操作。一个看似简单的动作，但其内在的心法却蕴含着丰富的变化。虽然变化很多，但是操作起来太晚太快，简单易行，不着痕迹。

-

因为是简单的陈述，所以上面描述的操作其实是一个操作规则的思路。没有支撑的思想、技术、足够的能力，你只能看着就知道有这么一回事。

我只能给你介绍最简单的操作规则:

1、寻找机会开仓。

2.如果设置止损，损失不超过3。

3.如果没有遇到止损，等到收盘。

好的开仓位置使止损更容易、更主动。开仓的技巧可以基于基本形态，当然如果有其他得心应手的方法就更好了。

止损点要在波动范围之外，在波动范围之内，只能造成无效止损。三次机会会在短时间内用完，但是止损造成的损失无法控制风险，也无法帮助过滤波动，验证趋势。

止损在设定的固定期限内(一天、一周、一个月等)不得超过三次。)，从而避免频繁止损和严重亏损。在技能不足的情况下，不容易识别波动，避免波动。借助止损次数的控制，可以在一定程度上避免波动和盲目操作。

记住，止损一定要放在波动范围之外，留有适当的波动空间，才能有效控制风险，在一定程度上起到验证趋势、检验和规避波动的作用。

拿着盈利单，没什么本事，就等到最后。

只要不打止损，就算天降，也要等到你设定的固定周期结束后才能平仓。

规则越简单越好，越复杂。他们把市场推得太紧，没有波动的空间，所以他们不能持有名单。

辅助取利推:

止损区间固定的，赌k线实体区间固定的。

最大止损不得超过平均可能利润率的三分之一。

如果市场极端，可以把止损位改成成本价附近的平推位。

市场运行范围相对较大。为了在市场出现意外的情况下也能保持一定的利润，可以在止损区间为2到3倍的地方设立一个获利回吐的仓位，在市场突然变化的时候可以保证一部分利润。

此外，他们只能在固定期限结束时平仓。

框架大概就是这样，不要太复杂，否则会因为弄巧成拙而无法操作。在波动中止损是陷阱，不可能守住利润表。

如果不能把握波动规律，控制相对稳定的波动幅度和趋势，只能用这种粗糙的方式赌博。

具体细节，每个人在这个原则下，根据自己的特点去探索。

金融衍生品交易的基本要领，这里差不多介绍了。

如果止损设置在波动范围之外，而不是波动范围的边缘，则包含假突破的处理。

假突破，自然不会突破很多，突破太多才是真正的突破。假突破是趋势中间的最佳传承位，也是趋势末端的最佳拐点信号。

至于长影线的快速进退，这样的意外情况毕竟少之又少。这种事故，自然是先离开，再找战斗机。不承受市场莫名其妙的冲击，添不了一根羽毛，苍蝇虫子也掉不下来。

波动区间的大小与操作的水平有关，波动和趋势是相对的，因此在同一水平内考虑波动区间和趋势市场是有意义的。与趋势相比，波动幅度还是很小的。

波动幅度也有一定的规律，但是太复杂了，没有相应的技术和足够的力量是处理不了的，与其弄巧成拙不如弄巧成拙。

延长音程如果再细分，往往会形成三个层次，即头-颈-头，类似于上横、上横、下横的结构，或者是一种结构的演化形式，即音程三音。理解这一点，波动幅度也可以通过领口上下边缘来操作。

此外，波动区间相对稳定，利用结构特征可以挑出顶部和底部。

挑选顶部和底部的方法:

一是在区间边缘附近提前下单，交易通常在顶部或底部附近。

二是市场突然爆发波动，爆发停在一个价位上三五秒，仓位平仓，基本就是顶底。即使是趋势行情，这样的点位也是周期性的顶底。如果用投机的想法操作，可以偷几分。

抢顶抢底，肯定是比较常见的，但大家往往抢的是相反的。由于波动的这种特性，很容易抓住顶部和底部。波动当中，一个追，十有八九追到顶和底；如果反其道而行之，自然就能占尽上下之利。

另外，利用买卖价格的波动等单，每个买卖价格偷一个点，波动时利用波动偷点，利用回撤拿利润偷点都是投机的想法，很好玩。投机玩的好的都是偷分的。