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做外汇选什么品种比较好?外汇交易品种选择技巧分析

2022-08-11    分类:外汇    阅读:45

外汇交易离不开选择货币对,到底该选什么货币对,选几个货币对最好?货币对之间怎么组合最好?今天我们就来解决外汇货币对的选择问题。

按照货币所在地区分类

北美洲:美元,加元

欧洲:欧元,英镑,瑞郎

大洋洲:澳元,纽元

亚洲:日元

不同的地区,其波动的时间和特点不一样,比如日元,澳元,纽元,都是在我们国内的早上开盘。尤其澳元和纽元往往在凌晨五六点发利率决议,很多国内交易者这时都在睡梦中。

而欧元,英镑,瑞郎是在我们国内的午后才开始变得活跃,到了晚上,欧洲和美洲的时间重叠,波动会更加剧烈。如果你只有晚上才有空看盘交易的话,那对应的货币最好选择欧美,美加,镑美。

开盘时间,从亚洲到欧洲,再到美洲,对应国内的上午,下午和晚上,外汇波动的激烈程度也逐步增加,直到美盘结束。我们在国内可以同时交易三个时段,这点对做外汇的投资者还是比较有利的。

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按照货币属性分类

避险货币:美元,日元,瑞郎

商品货币:澳元,加元,纽元

风险货币:欧元,英镑

上述的分类,除了商品货币基本是固定的,不容易变动,其实像避险货币和风险货币,在不同的时间,市场也会有略微的改变,尤其是像以前一直说的高息货币澳元和纽元,随着最近几年利率的不断下降,其实现在已经算不上啥高息货币了。

这里简单说下避险货币,美元成为避险货币,主要因为美国是世界第一强国,加上黄金,原油都是用美元结算。而日元除了是世界第二强国之外,还和他的低息套利交易有关。瑞郎主要由于瑞士是永久中立国,加上私人银行全球最发达,使得投资者把钱换成瑞郎非常放心。

成为避险货币主要就两个特点,自身国家要发达和流通性要好,其实随着我们中国的快速发展,未来人民币还是有望成为世界性的避险货币的。

货币和黄金,原油的关系

虽然黄金和原油不是货币对,但几乎所有的外汇软件里都有这两个品种,其实这两个品种和货币对还真点关系。

澳元对标的是黄金,加元对标的是原油。

我这里说的是对标,就像美国的股市对标的是中国的房地产一样,对标不意味着一定要同向波动。

黄金和原油这两个品种从基本面讲是非常复杂的,但简单来说,由于澳大利亚是全球主要的黄金生产国,黄金和澳元会彼此影响,加拿大是原油重要输出国,其原油和加元的走势也会彼此影响。

但黄金和澳元步调就没这么简单,有时正相关,有时负相关,因为黄金除了商品属性,还有避险属性,像最近澳元一直跌,黄金由于避险情绪影响,却在不断创新高。

黄金和澳元,加元和原油的影响,主要体现在中长线上,太小的日内走势,其相关性并不大,大家也可以自己研究下他们的波动特点。

选择几个品种最好?

很多人都会遇到一个问题,就是到底交易几个品种最好。你会听到很多不同的答案,有人说最好只做一个品种,也有人说做得品种多,机会才多……

其实这种问题,是没有唯一的答案的,告诉你的人说得都有道理,因为这是他们自己的经验,但对你却不一定有用。我的看法是,根据每个投资者自身情况,来判断适合什么品种和适合几个品种。

如果你准备用基本面来交易,那品种肯定不能多。因为基本面需要关注各种信息,还要做出自己的分析和解读,相对比较费精力,所以更适合选择自己最熟悉的一两个品种。

如果你是通过研究某个品种的自身规律做得交易,那也不适合做多个品种。比如你通过大量的数据统计,发现欧元的走势有明显的某个规律,然后你就可以通过这个规律去交易,但这个规律并不一定适合其他品种,所以只能交易欧元。

如果你只做特定时间段的交易,那也只能选择一两个最活跃的品种。比如欧洲的有些交易员,只在欧洲盘时间做短线,那一般就只会选择欧美或者镑美,而不会所有货币对都做。

如果你是根据技术走势做得交易,那可以多品种交易。因为决定这类交易者下单的是图形,而不是品种,所以做什么品种,相对就不那么重要。

如果你是做多货币对冲的交易者,那注定需要交易多个甚至所有品种。这类交易者最关注的既不是基本面,也不是技术特征,而是品种之间的相关性和套利的可能性。

所以不同的交易者,该选择的品种和数量其实都有所区别,这个真的需要根据自己的情况和系统做决定,不可盲目模仿。

货币对的组合风险

有的投资者在选择品种上,经常犯一些组合错误,比如你明明是做技术图形的,选的品种却是澳元,纽元,加元这三个,或者欧元,英镑,瑞郎这三个。

上面我把货币对分过类,大家知道澳元,纽元,加元同属于商品货币,欧元,英镑,瑞郎同属于欧系货币,所以这样选择同属性的三个货币对,其实是增加了自己的风险。

关于品种组合,我有一句名言经常讲:同向波动是风险。

凡是在同一时间会同向波动的组合,都会加大你的风险系数,比如澳元一个利率决议,你发现你的澳元,纽元,加元都涨了。如果你的组合是日元和瑞郎,看似好像不是一个地区的,但市场发生避险情绪时,他就都同时涨了,对你的组合也不利。

这个道理和我们平时买房一样,你往往不会在同一个小区直接买3套,而是更倾向于在3个不同小区各买一套,这样可以规避风险,就算其中一个出现烂尾楼,也不至于全打水漂。

我们外汇交易选择品种也一样,同属性的多个品种你可以观察,但却不能都做进去,当你同时持有镑美,镑日,镑澳多单时,英镑一个利空消息,你可能会出现三单全部止损的情况。我们要时刻把自己头寸保持在低风险的状态。

总结:

外汇直盘加叉盘共28个品种,算上黄金,原油是30个。在这么多品种里,真正适合你自己的或许并不多。

认真分析自己的系统和风格,根据同向波动是风险的原则,找到最适合自己的品种或组合,然后再扬帆起航!

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